![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Постановление Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.08.2004 N 1/134 "Об утверждении Инструкции о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Зарегистрировано в НРПА РБ 10 сентября 2004 г. N 8/11457 На основании Закона Республики Беларусь от 9 февраля 2000 года "О Комитете государственного контроля Республики Беларусь", Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. N 408 "Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь" Комитет государственного контроля Республики Беларусь и Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте. 2. Главному управлению платежной системы и информатизации Национального банка Республики Беларусь совместно с республиканским унитарным предприятием "Центр банковских технологий" и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в срок до 1 сентября 2004 г. разработать и довести до сведения банков Республики Беларусь требования к форматам, структуре и регламенту передаваемой информации. 3. Банкам Республики Беларусь в срок до 1 октября 2004 г. доработать программное обеспечение для представления необходимой информации. 4. Республиканскому унитарному предприятию "Центр банковских технологий": до 15 сентября 2004 г. внести необходимые изменения в программное обеспечение Центрального архива межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь; до 15 октября 2004 г. разработать программное обеспечение по сбору, передаче и первичной обработке информации от банков Республики Беларусь. 5. Главному управлению платежной системы и информатизации Национального банка Республики Беларусь обеспечить передачу в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь информации из центрального архива межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь с 15 сентября 2004 г., а информации от банков Республики Беларусь - с 15 октября 2004 г. 6. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 15 сентября 2004 г., за исключением пункта 2 прилагаемой Инструкции, который вступает в силу с 15 октября 2004 г. Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь А.А.ТОЗИК Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь П.П.ПРОКОПОВИЧ УТВЕРЖДЕНО Постановление Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь 26.08.2004 N 1/134 ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ Инструкция о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. N 408 "Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь", постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября 2003 г. N 195 "О порядке представления информации Департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь" и определяет перечень, способ доставки и сроки представления на постоянной основе в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Департамент) Национальным банком Республики Беларусь (далее - Национальный банк) информации из центрального архива межбанковских расчетов Национального банка (далее - центральный архив МБР), банками Республики Беларусь из автоматизированных банковских систем "Операционный день банка" (далее - информация). 1. Национальный банк: представляет в Департамент ежедневно (в соответствии с регламентом работы центрального архива МБР) по электронным каналам передачи данных информацию по всем безналичным платежам в белорусских рублях согласно приложению 1 к настоящей Инструкции; письменно информирует Департамент об именах, структурах, форматах передаваемых файлов. Изменение данных сведений возможно только после письменного уведомления. 2. Банки Республики Беларусь: представляют в Департамент ежедневно (на следующий операционный день после отчетного) по электронным каналам передачи данных информацию по всем безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте согласно приложению 1 к настоящей Инструкции; представляют в Департамент по электронным каналам передачи данных перечень открытых счетов (по состоянию на отчетную дату) и обновляют его по мере изменений согласно приложению 2 к настоящей Инструкции; обеспечивают подготовку информации, ее полноту, целостность, достоверность и передачу в республиканское унитарное предприятие "Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее - УП БМРЦ). 3. УП БМРЦ: осуществляет сбор и передачу информации в Департамент; обеспечивает целостность информации, передаваемой в Департамент, на основании полученной информации от банков Республики Беларусь. За представление банками Республики Беларусь неполной информации и в связи с этим неполной информации в передаваемых в Департамент файлах УП БМРЦ ответственности не несет; представляет в Департамент по электронным каналам передачи данных необходимую для работы нормативно-справочную информацию и обновляет ее по мере внесения изменений при очередной передаче информации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции <*>; письменно информирует Департамент об именах, структурах, форматах передаваемых файлов. Изменение данных сведений возможно только после письменного уведомления. ------------------------------ <*> Доступ к расширенному справочнику банков (филиалов) Республики Беларусь, содержащему УНП и почтовый адрес банка (филиала) Республики Беларусь, предоставляется Департаменту через информационно-справочную систему "Банк". 4. Департамент: осуществляет прием информации по электронным каналам передачи данных или через своих работников на машинных носителях информации; письменно информирует Национальный банк о лицах, уполномоченных осуществлять непосредственно прием информации; использует представленную информацию только в пределах своей компетенции и полномочий, определенных законодательством Республики Беларусь, обеспечивает сохранность государственной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны. 5. Ответственность за исполнение настоящей Инструкции возлагается на информационно-технологическое управление Департамента, управление программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы и информатизации Национального банка, банки Республики Беларусь, УП БМРЦ. 6. Для передачи информации между Департаментом и УП БМРЦ используется волоконно-оптический канал связи. До организации волоконно-оптического канала связи информация в Департамент передается ежедневно в курьерском режиме через работников Департамента на компьютерных носителях информации. 7. Передача информации по электронным каналам передачи данных осуществляется через систему передачи финансовой информации с использованием средств криптографической защиты информации, применяемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов. 8. Установку и сопровождение программного обеспечения комплекса приема / передачи информации осуществляет республиканское унитарное предприятие "Центр банковских технологий". 9. Представление Национальным банком и банками Республики Беларусь в Департамент информации производится на безвозмездной основе. Приложение 1 к Инструкции о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ ФАЙЛА О БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ --------------+----------------------------------------------------¬ ¦ Имя поля ¦ Наименование поля ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Data ¦Дата валютирования ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Time ¦Время проведения платежа ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Summa ¦Сумма платежа ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Code_Val ¦Код валюты ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Payer_Acc ¦Счет плательщика ¦ ¦ ¦(счет, c которого списываются денежные средства) ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Payer_Info ¦Информация о плательщике (для иностранных ¦ ¦ ¦субъектов): наименование и страна регистрации ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Code_Bank_S ¦Код банка-отправителя ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Code_Land_S ¦Код страны, с территории которой производится ¦ ¦ ¦перевод ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Name_Bank_S ¦Наименование банка-отправителя (заполняется для ¦ ¦ ¦иностранного банка) ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Benef_Acc ¦Счет бенефициара ¦ ¦ ¦(счет, на который зачисляются денежные средства) ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Benef_Info ¦Информация о получателе (для иностранных субъектов):¦ ¦ ¦наименование и страна регистрации ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Code_Bank_R ¦Код банка-получателя ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Code_Land_R ¦Код страны назначения платежа ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Name_Bank_R ¦Наименование банка-получателя (заполняется для ¦ ¦ ¦иностранного банка) ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Info_Doc ¦Номер документа ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Pay_Nazn ¦Назначение платежа ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦PR_Plat ¦Признак автоматизированной системы, через которую ¦ ¦ ¦проведен платеж ¦ ¦-------------+----------------------------------------------------- Приложение 2 к Инструкции о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте СПРАВОЧНИК СЧЕТОВ БАНКОВ --------------+----------------------------------------------------¬ ¦ Имя поля ¦ Наименование поля ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Code_Bank ¦Код банка ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Num_Account ¦Номер счета ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Type ¦Вид счета ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Code_Val ¦Код валюты ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Unn ¦УНП субъекта хозяйствования, открывшего счет. Для ¦ ¦ ¦нерезидентов Республики Беларусь указывается ¦ ¦ ¦регистрационный номер, применяемый в стране ¦ ¦ ¦регистрации ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Type_Subj ¦Тип владельца счета: ¦ ¦ ¦0 - юридическое лицо ¦ ¦ ¦1 - индивидуальный предприниматель ¦ ¦ ¦2 - физическое лицо ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Name ¦Наименование субъекта хозяйствования, открывшего ¦ ¦ ¦счет. Для физических лиц указывается фамилия, имя, ¦ ¦ ¦отчество ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Address ¦Адрес владельца счета ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Country_Code ¦Код страны владельца счета ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Type_Doc ¦Тип документа, удостоверяющего личность владельца ¦ ¦ ¦счета ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Ser_DOC ¦Серия документа ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Num_Doc ¦Номер документа ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Dv_ Doc ¦Дата выдачи документа ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Ov_ Doc ¦Наименование органа, выдавшего документ ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Date_Begin ¦Дата открытия счета ¦ +-------------+----------------------------------------------------+ ¦Date_End ¦Дата закрытия счета ¦ ¦-------------+----------------------------------------------------- Приложение 3 к Инструкции о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ ФАЙЛОВ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Справочник стран мира и территорий -----------+-------------------------------------------------------¬ ¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦KODSTR ¦Код страны цифровой ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦KODSTRS ¦Код страны ИСО альфа-2 ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦KODSTRSS ¦Код страны ИСО альфа-3 ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦KODVAL ¦Код валюты цифровой ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦KODVALS ¦Код валюты символьный ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦NSTRK ¦Наименование страны краткое ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦NSTRP ¦Наименование страны полное ¦ ¦----------+-------------------------------------------------------- 2. Справочник кодов валют -----------+-------------------------------------------------------¬ ¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦RESPKOD ¦Код валюты цифровой ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦KODVAL ¦Код валюты символьный ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦NAIMVAL ¦Наименование валюты ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦TIPVAL ¦Тип валюты (0 - белорусские рубли; 1 - ¦ ¦ ¦свободноконвертируемая валюта; 2 - ограниченно ¦ ¦ ¦конвертируемая валюта) ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦PRUCHMBR ¦Признак допуска в межбанковские расчеты (0 - не ¦ ¦ ¦допускается; 1 - допускается) ¦ ¦----------+-------------------------------------------------------- 3. Справочник курсов валют -----------+-------------------------------------------------------¬ ¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦RESPKOD ¦Код валюты ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦SCALVAL ¦Шкала валюты ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦KURSVALO ¦Курс валюты официальный ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦KURSVALU ¦Курс валюты устанавливаемый ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦DATA ¦Дата начала действия курса (ГГГГММДД) ¦ ¦----------+-------------------------------------------------------- 4. Справочник счетов бухгалтерского учета банков Республики Беларусь -----------+-------------------------------------------------------¬ ¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦KLASS ¦Номер класса плана счетов ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦BS2P ¦Номер балансового счета 2-го порядка ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦BS3P ¦Номер балансового счета 3-го порядка ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦BS4P ¦Номер балансового счета 4-го порядка ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦PRZAK ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт) ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦HARBS ¦Характер счета (01 - активный счет; 02 - пассивный ¦ ¦ ¦счет; 03 - активно-пассивный счет) ¦ +----------+-------------------------------------------------------+ ¦NAIMBS ¦Наименование класса, раздела, группы балансового счета ¦ ¦----------+-------------------------------------------------------- 5. Справочник внебалансовых счетов банков Республики Беларусь -----------+--------------------------------------------------------¬ ¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦KLASS ¦Номер класса плана счетов ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦WNBS3P ¦Номер внебалансового счета 3-го порядка ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦WNBS4P ¦Номер внебалансового счета 4-го порядка ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦WNBS5P ¦Номер внебалансового счета 5-го порядка ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦PRZAK ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт) ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦NAIMBS ¦Наименование внебалансового счета ¦ ¦----------+--------------------------------------------------------- 6. Справочник банков Республики Беларусь -----------+--------------------------------------------------------¬ ¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦KODBANK ¦Код банка ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦NAIMBANK ¦Наименование банка ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦NOMREG ¦Номер региона ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦KODMFO6 ¦Номер по МФО ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦NOMSB ¦Номер спецбанка ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦KODGKB ¦Код головного банка ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦PROBR ¦Признак обработки (1 - централизованная; 0 - локальная) ¦ +----------+--------------------------------------------------------+ ¦PRUKS ¦Признак участника клиринговой системы (1 - участник; ¦ ¦ ¦0 - не участник) ¦ ¦----------+--------------------------------------------------------- ![]() ![]() |
![]() |
Партнеры
![]() |
![]() |