|
|
|
|
|
|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 26.06.2007 N 192 "Об утверждении форм отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь и Инструкции о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520)"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 1 Зарегистрировано в НРПА РБ 24 июля 2007 г. N 8/16856 На основании статей 26, 30 Банковского кодекса Республики Беларусь Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить форму отчета о кассовых оборотах банков (форма 0520) согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 2. Утвердить форму отчета о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь (форма 0520) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 3. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520). 4. Главному управлению информационных технологий Национального банка Республики Беларусь в срок до 1 сентября 2007 г. обеспечить доработку программного обеспечения обработки отчетности о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520) с учетом прилагаемой Инструкции о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520). 5. Признать утратившими силу: постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268 "Об утверждении форм отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь, Инструкции о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520)" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 158, 8/11539); постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. N 260 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 155, 8/13155); постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 320 "О внесении изменений в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 206, 8/15458). 6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2007 г., за исключением пункта 4, который вступает в силу со дня включения настоящего постановления в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ Приложение 1 к постановлению Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 26.06.2007 N 192 Форма 0520 ОТЧЕТ о кассовых оборотах банков за период с "__" __________ 200_ г. по "__" _________ 200_ г. по __________________________________________ (наименование банка) (млн. рублей) ----+-------------------------------------------------------+------¬ ¦ N ¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сумма ¦ ¦п/п+------------------------------------------------+------+ ¦ ¦ ¦ наименование ¦ код ¦ ¦ +---+------------------------------------------------+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+------------------------------------------------+------+------+ ¦ ¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ 2002¦ ¦ ¦ ¦потребительских товаров независимо от каналов их¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦ 2004¦ ¦ ¦ 3 ¦Поступления на текущие (расчетные) банковские ¦ 2016¦ ¦ ¦ ¦счета и банковские вклады (депозиты) физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦Поступления на счета организаций Министерства ¦ 2017¦ ¦ ¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦Поступления наличных денег на счета ¦ 2019¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦Прочие поступления на счета индивидуальных ¦ 2020¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦Поступления наличных денег от проведения ¦ 2030¦ ¦ ¦ ¦валютно-обменных операций ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦Прочие поступления ¦ 2032¦ ¦ ¦ ¦Итого по кодам 2002 - 2032 приход <*> ¦ x ¦ ¦ ¦ 9 ¦Поступление денег в кассы банков из касс ¦ 2033¦ ¦ ¦ ¦филиалов (отделений), структурных подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков, обменных пунктов, банкоматов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежно-справочных терминалов ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦Остатки касс в банках на начало отчетного месяца¦ 2035¦ ¦ ¦11 ¦Поступления наличных денег в кассу банка из ¦ 2037¦ ¦ ¦ ¦структурных подразделений Национального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка <**> ¦ ¦ ¦ ¦12 ¦Покупка денежной наличности банками у других ¦ 2039¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------+------+------+ ¦ ¦РАСХОД ¦ ¦ ¦ ¦13 ¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ 2040¦ ¦ ¦ ¦входящие в состав фонда заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦14 ¦Выдачи прочих выплат и расходов, не учитываемых ¦ 2042¦ ¦ ¦ ¦в составе фонда заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов¦ 2046¦ ¦ ¦16 ¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых ¦ 2050¦ ¦ ¦ ¦выплат ¦ ¦ ¦ ¦17 ¦Выдачи на другие цели ¦ 2053¦ ¦ ¦18 ¦Исключен ¦ ¦ ¦ ¦19 ¦Выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных) ¦ 2054¦ ¦ ¦ ¦банковских счетов физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦20 ¦Выдачи с банковских вкладов (депозитов) ¦ 2055¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦21 ¦Выдачи на проведение валютно-обменных операций ¦ 2056¦ ¦ ¦22 ¦Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей¦ 2058¦ ¦ ¦23 ¦Выдачи подкреплений организациям Министерства ¦ 2059¦ ¦ ¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по кодам 2040 - 2059 расход <*> ¦ x ¦ ¦ ¦24 ¦Продажа денежной наличности банками другим ¦ 2066¦ ¦ ¦ ¦банкам ¦ ¦ ¦ ¦25 ¦Выдачи денежной наличности из касс банков в ¦ 2067¦ ¦ ¦ ¦кассы филиалов (отделений) банков и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурных подразделений, обменные пункты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банкоматы ¦ ¦ ¦ ¦26 ¦Остатки касс в банках на отчетную дату ¦ 2070¦ ¦ ¦27 ¦Вывоз наличных денег из кассы банка в ¦ 2072¦ ¦ ¦ ¦структурные подразделения Национального банка ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------+------+------+ ¦ ¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦ 2000¦ ¦ +---+------------------------------------------------+------+------+ ¦28 ¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками¦ 2074¦ ¦ ¦ ¦и безналичными перечислениями ¦ <***>¦ ¦ ¦29 ¦Поступления торговой выручки наличными деньгами,¦ 2075¦ ¦ ¦ ¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ <***>¦ ¦ ¦ ¦через организации Министерства связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦30 ¦Исключен ¦ ¦ ¦ ¦31 ¦Перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ 2083¦ ¦ ¦ ¦заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, ¦ <***>¦ ¦ ¦ ¦страховых выплат, доходов предпринимателей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочих расходов, не учитываемых в составе фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы, на карт-счета, на текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расчетные) банковские счета и банковские вклады¦ ¦ ¦ ¦ ¦(депозиты) физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦32 ¦Исключен ¦ ¦ ¦ ¦33 ¦Исключен ¦ ¦ ¦ ¦34 ¦Сумма переходящей торговой выручки ¦ 2089¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <***>¦ ¦ ¦35 ¦Исключен ¦ ¦ ¦ ¦36 ¦Сумма проинкассированной службой инкассации ¦ 2093¦ ¦ ¦ ¦выручки ¦ <***>¦ ¦ ¦---+------------------------------------------------+------+------- -------------------------------- <*> В отчете не передается. <**> Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный банк Республики Беларусь. <***> Заполняется только на 8-е число месяца. Руководитель (уполномоченное должностное лицо) ___________ ___________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер (уполномоченное должностное лицо) ___________ ___________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Формат и порядок формирования текстового файла, содержащего информацию отчета о кассовых оборотах банков в разрезе филиалов (отделений), административно-территориальных единиц Республики Беларусь на отчетную дату (для пересылки по электронной почте ProCarry банками) 1. Имя файла: F0520.NNN 2. Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB 3. Текст: ---------------------+---------------------------------------------¬ ¦#maket "F0520" ¦ ¦ ¦#branch NNN ¦ ¦ ¦#day DD ¦ ¦ ¦#month MM ¦ ¦ ¦#year YYYY ¦ ¦ ¦#version VR ¦ ¦ ¦#clerk "name" ¦ ¦ ¦#phone "number" ¦ ¦ ¦#postclerk "pcname" ¦ ¦ ¦#postphone ¦ ¦ ¦"pcnumber" ¦ ¦ ¦0, CCCC, A1,X ¦информация в целом по банку в разрезе ¦ ¦0, CCCC, A2,X ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦ ¦0, CCCC, A3,X ¦данного - в разрезе районов / городов ¦ ¦0, CCCC, A4,X ¦ ¦ ¦....................¦ ¦ ¦B1, CCCC, A1,X ¦информация по первому филиалу банка в разрезе¦ ¦B1, CCCC, A2,X ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦ ¦....................¦данного - в разрезе районов / городов ¦ ¦....................¦ ¦ ¦B2, CCCC, A3,X ¦информация по второму филиалу банка в разрезе¦ ¦B2, CCCC, A4,X ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦ ¦....................¦данного - в разрезе районов / городов и т.д. ¦ ¦....................¦ ¦ ¦....................¦ ¦ ¦--------------------+---------------------------------------------- где: -------------+-----------------------------------------------------¬ ¦NNN ¦код банка ¦ ¦DD ¦номер дня в отчетной дате ("по состоянию на дату") ¦
¦MM ¦номер месяца ¦ ¦YYYY ¦год (4 знака) ¦ ¦VR ¦порядковый номер версии файла на отчетную дату ¦ ¦ ¦(начиная с 1) ¦ ¦name ¦фамилия работника, ответственного за подготовку ¦ ¦ ¦текстового файла (в кавычках) ¦ ¦number ¦номер контактного телефона работника, ¦ ¦ ¦ответственного за подготовку текстового файла (в ¦ ¦ ¦кавычках) ¦ ¦pcname ¦фамилия работника, осуществившего передачу ¦ ¦ ¦текстового файла по ProCarry (в кавычках) ¦ ¦pcnumber ¦номер контактного телефона работника, ¦ ¦ ¦осуществившего передачу текстового файла по ¦ ¦ ¦ProCarry (в кавычках) ¦ ¦B1, B2,... ¦код филиала (отделения) банка (для данных в целом ¦ ¦ ¦по банку принимает нулевое значение) ¦ ¦CCCC ¦код отчетного данного (пункты 7 - 52 Инструкции ¦ ¦ ¦о порядке составления отчетов о кассовых оборотах ¦ ¦ ¦банков и Национального банка Республики Беларусь ¦ ¦ ¦(форма 0520) ¦ ¦A1, A2,... ¦код района (города) согласно справочнику ¦ ¦ ¦административно-территориальных единиц (районов и ¦ ¦ ¦городов) Республики Беларусь ¦ ¦X ¦значение отчетного данного (в млн. рублей с одним ¦ ¦ ¦десятичным знаком) ¦ ¦------------+------------------------------------------------------  |  |
|
|
|