|
|
|
|
|
|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 26.06.2007 N 192 "Об утверждении форм отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь и Инструкции о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520)"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 2 4. Текстовый файл формируется по состоянию на конец операционного дня, предшествующего отчетной дате. 5. Текстовый файл должен содержать информацию по каждому филиалу (отделению) в разрезе отчетных данных, внутри каждого отчетного данного - в разрезе районов / городов. 6. В текстовый файл отчета включаются сводные данные по банку в целом (в этом случае код филиала (отделения) банка равен нулю), а также данные по каждому филиалу (отделению). 7. При нулевом значении отчетного данного соответствующую информационную строку допускается не включать в текстовый файл. 8. В случае полного отсутствия отчетных данных текстовый файл должен содержать только заглавную часть без информационных строк. Приложение 2 к постановлению Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 26.06.2007 N 192 Форма 0520 ОТЧЕТ о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь за период с "__" __________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г. по __________________________________________ (Национальный банк Республики Беларусь) (млн. рублей) ----+-------------------------------------------------------+------¬ ¦ N ¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сумма ¦ ¦п/п+----------------------------------------------+--------+------+ ¦ ¦ наименование ¦ код ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+--------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+----------------------------------------------+--------+------+ ¦ ¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ 2002¦ ¦ ¦ ¦потребительских товаров независимо от каналов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их реализации ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦ 2004¦ ¦ ¦ 3 ¦Поступления на карт-счета физических лиц ¦ 2116¦ ¦ ¦ 4 ¦Поступления на счета организаций Министерства ¦ 2017¦ ¦ ¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦Поступления наличных денег на счета ¦ 2019¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦Поступления наличных денег от проведения ¦ 2030¦ ¦ ¦ ¦валютно-обменных операций ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦Прочие поступления ¦ 2032¦ ¦ ¦ ¦Итого по кодам 2002 - 2032, 2116 приход <*> ¦ x¦ ¦ ¦ 8 ¦Остатки касс Национального банка <**> на ¦ 2034¦ ¦ ¦ ¦начало отчетного месяца ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦Поступления наличных денег в кассы ¦ 2136¦ ¦ ¦ ¦Национального банка от банков, структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦Поступления наличных денег в (из) кассы ¦ 2137¦ ¦ ¦ ¦Национального банка из (в) обменных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦Перечисления наличных денег из денежного ¦ 2038¦ ¦ ¦ ¦хранилища в кассы Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦12 ¦Загрузка (выгрузка) банкоматов Национального ¦ 2138¦ ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+--------+------+ ¦ ¦РАСХОД ¦ ¦ ¦ ¦13 ¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ 2040¦ ¦ ¦ ¦входящие в состав фонда заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦14 ¦Выдачи прочих выплат и расходов, не ¦ 2042¦ ¦ ¦ ¦учитываемых в составе фонда заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых ¦ 2050¦ ¦ ¦ ¦выплат ¦ ¦ ¦ ¦16 ¦Выдачи на другие цели ¦ 2053¦ ¦ ¦17 ¦Исключен ¦ ¦ ¦ ¦18 ¦Выдачи с карт-счетов физических лиц ¦ 2154¦ ¦ ¦19 ¦Выдачи на проведение валютно-обменных операций¦ 2056¦ ¦ ¦20 ¦Выдачи подкреплений организациям Министерства ¦ 2059¦ ¦ ¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по кодам 2040 - 2059, 2154 расход <*> ¦ x¦ ¦ ¦21 ¦Изъятие денежной наличности, подлежащей ¦ 2068¦ ¦ ¦ ¦уничтожению ¦ ¦ ¦ ¦22 ¦Остатки касс Национального банка на отчетную ¦ 2069¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦ ¦23 ¦Выдачи подкреплений из касс структурных ¦ 2171¦ ¦ ¦ ¦подразделений Национального банка банкам, иным¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурным подразделениям Национального банка¦ ¦ ¦ ¦24 ¦Выдачи наличных денег из (в) касс ¦ 2172¦ ¦ ¦ ¦Национального банка в (из) обменные пункты ¦ ¦ ¦ ¦25 ¦Перечисления наличных денег из касс ¦ 2073¦ ¦ ¦ ¦Национального банка в денежное хранилище ¦ ¦ ¦ ¦26 ¦Выгрузка (загрузка) банкоматов Национального ¦ 2173¦ ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+--------+------+ ¦ ¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦ 2000¦ ¦ +---+----------------------------------------------+--------+------+ ¦27 ¦Поступления в уплату за товары расчетными ¦ 2074¦ ¦ ¦ ¦чеками и безналичными перечислениями ¦ <***>¦ ¦ ¦28 ¦Поступления торговой выручки наличными ¦ 2075¦ ¦ ¦ ¦деньгами, расчетными чеками и безналичными ¦ <***>¦ ¦ ¦ ¦перечислениями через организации Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦29 ¦Исключен ¦ ¦ ¦ ¦30 ¦Перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ 2183¦ ¦ ¦ ¦заработной платы, пенсий, пособий, страховых ¦ <***>¦ ¦ ¦ ¦выплат и прочих расходов, не учитываемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составе фонда заработной платы, на карт-счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦31 ¦Исключен ¦ ¦ ¦ ¦32 ¦Исключен ¦ ¦ ¦ ¦33 ¦Сумма переходящей торговой выручки ¦ 2089¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <***>¦ ¦ ¦34 ¦Сумма проинкассированной службой инкассации ¦ 2093¦ ¦ ¦ ¦выручки ¦ <***>¦ ¦ ¦---+----------------------------------------------+--------+------- -------------------------------- <*> В отчете не передается. <**> Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный банк Республики Беларусь. <***> Заполняется только на 8-е число месяца. Руководитель (уполномоченное должностное лицо) ____________ ____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер (уполномоченное должностное лицо) ____________ ____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Формат и порядок формирования текстового файла, содержащего информацию отчета о кассовых оборотах Национального банка в разрезе структурных подразделений Национального банка, административно-территориальных единиц Республики Беларусь на отчетную дату (для пересылки по электронной почте ProCarry Национальным банком) 1. Имя файла: F0520.NNN 2. Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB 3. Текст: ----------------------+--------------------------------------------¬ ¦#maket "F0520" ¦ ¦ ¦#branch NNN ¦ ¦ ¦#day DD ¦ ¦ ¦#month MM ¦ ¦ ¦#year YYYY ¦ ¦ ¦#version VR ¦ ¦ ¦#clerk "name" ¦ ¦ ¦#phone "number" ¦ ¦ ¦#postclerk "pcname" ¦ ¦ ¦#postphone "pcnumber"¦ ¦ ¦NNN, CCCC, A1,X ¦информация в целом по структурному ¦ ¦NNN, CCCC, A2,X ¦подразделению Национального банка в разрезе ¦ ¦NNN, CCCC, A3,X ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦ ¦NNN, CCCC, A4,X ¦данного - в разрезе районов / городов ¦ ¦................... ¦ ¦ ¦---------------------+--------------------------------------------- где: -----------+-------------------------------------------------------¬ ¦NNN ¦код структурного подразделения Национального банка ¦ ¦DD ¦номер дня в отчетной дате ("по состоянию на дату") ¦
¦MM ¦номер месяца ¦ ¦YYYY ¦год (4 знака) ¦ ¦VR ¦порядковый номер версии файла на отчетную дату (начиная¦ ¦ ¦с 1) ¦ ¦name ¦фамилия работника, ответственного за подготовку ¦ ¦ ¦текстового файла (в кавычках) ¦ ¦number ¦номер контактного телефона работника, ответственного за¦ ¦ ¦подготовку текстового файла (в кавычках) ¦ ¦pcname ¦фамилия работника, осуществившего передачу текстового ¦ ¦ ¦файла по ProCarry (в кавычках) ¦ ¦pcnumber ¦номер контактного телефона работника, осуществившего ¦ ¦ ¦передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках) ¦ ¦CCCC ¦код отчетного данного (пункты 7 - 52 Инструкции о ¦ ¦ ¦порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков ¦ ¦ ¦и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520) ¦ ¦A1, A2,...¦код района (города) согласно справочнику ¦ ¦ ¦административно-территориальных единиц (районов и ¦ ¦ ¦городов) Республики Беларусь ¦ ¦X ¦значение отчетного данного (в млн. рублей с одним ¦ ¦ ¦десятичным знаком) ¦ ¦----------+-------------------------------------------------------- 4. Текстовый файл формируется по состоянию на конец операционного дня, предшествующего отчетной дате. 5. Текстовый файл должен содержать информацию в разрезе отчетных данных, внутри каждого отчетного данного - в разрезе районов / городов. 6. В текстовый файл отчета включаются данные по структурному подразделению Национального банка без сводных данных. 7. При нулевом значении отчетного данного соответствующую информационную строку допускается не включать в текстовый файл. 8. В случае полного отсутствия отчетных данных текстовый файл должен содержать только заглавную часть без информационных строк. УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 26.06.2007 N 192 ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ БАНКОВ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ФОРМА 0520) Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  |  |
|
|
|