|
|
|
|
|
|
|
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22.11.2006 N 143 "О регулировании депозитарной деятельности"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 8 Снятие с централизованного хранения выпуска биржевых облигаций осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации фондовой биржи об аннулировании этого выпуска биржевых облигаций. Если ценные бумаги выпуска, подлежащего снятию с централизованного хранения, заблокированы на разделах корреспондентских счетов "депо" ЛОРО депозитариев "Блокировано для торгов на фондовой бирже" и торговых разделах счетов "депо" депонентов центрального депозитария, в день получения информации из Государственного реестра ценных бумаг об аннулировании выпуска центральный депозитарий направляет фондовой бирже сообщение об аннулировании выпуска, на основании которого фондовая биржа осуществляет разблокировку ценных бумаг в соответствии с пунктами 55 - 57 настоящей Инструкции. Снятие выпуска ценных бумаг с централизованного хранения осуществляется только после осуществления разблокировки ценных бумаг, заблокированных для торгов на фондовой бирже. После списания аннулированных ценных бумаг с корреспондентских счетов "депо" ЛОРО депозитариев, осуществляющих учет прав на эти ценные бумаги, и счетов "депо", открытых в центральном депозитарии, центральный депозитарий направляет указанным депозитариям сообщение "Снятие выпуска ценных бумаг с централизованного хранения" по форме согласно приложению 11 к настоящей Инструкции. Депозитарий эмитента и (или) другие депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, указанные в сообщении "Снятие выпуска ценных бумаг с централизованного хранения", обязаны списать эти ценные бумаги со своих корреспондентских счетов "депо" НОСТРО и со счетов "депо" эмитента и (или) иных депонентов не позднее даты списания этих ценных бумаг с корреспондентских счетов "депо" ЛОРО данных депозитариев. 76. В случае уменьшения уставного фонда акционерного общества путем приобретения акционерным обществом части акций в целях сокращения их общего количества снятию с централизованного хранения подлежит аннулированная часть выпуска акций. 77. В день получения информации из Государственного реестра ценных бумаг об аннулировании части выпуска ценных бумаг центральный депозитарий осуществляет списание аннулированного количества ценных бумаг выпуска с корреспондентского счета "депо" ЛОРО депозитария эмитента и направляет последнему сообщение "Снятие выпуска ценных бумаг с централизованного хранения". В графе сообщения "Причина снятия" указывается стандартная фраза "Аннулирование части выпуска". 78. На основании полученного сообщения в день его получения депозитарий эмитента осуществляет списание аннулированной части выпуска с корреспондентского счета "депо" НОСТРО и со счета "депо" эмитента. Глава 11 СПРАВОЧНИК ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ 79. Справочник выпусков ценных бумаг (далее - справочник) является автоматизированной информационной системой, база данных которой ведется центральным депозитарием на машинных носителях и содержит перечни эмитентов, выпусков ценных бумаг, их идентификационные коды, наименования депозитариев эмитентов и периодически обновляемую справочную информацию о них. 80. Идентификационный код эмитента ценных бумаг присваивается центральным депозитарием единовременно при передаче на централизованное хранение первого выпуска ценных бумаг данного эмитента и вносится в справочник выпусков ценных бумаг в день зачисления первого выпуска ценных бумаг данного эмитента на корреспондентский счет "депо" ЛОРО депозитария эмитента. 81. В случае ликвидации эмитента центральный депозитарий в день снятия с централизованного хранения выпуска (выпусков) ценных бумаг данного эмитента вносит в справочник соответствующие сведения. 82. Идентификационные коды выпусков ценных бумаг присваиваются центральным депозитарием в каждом случае передачи выпусков ценных бумаг на централизованное хранение и вносятся в справочник в день зачисления этих выпусков на корреспондентский счет "депо" ЛОРО депозитария эмитента или на счет "депо" эмитента, открытые в центральном депозитарии. В случае снятия выпуска ценных бумаг с централизованного хранения центральный депозитарий в день списания этого выпуска с корреспондентских счетов "депо" ЛОРО депозитариев или со счета "депо" эмитента в центральном депозитарии вносит в справочник соответствующие сведения. 83. Сведения, содержащиеся в анкете выпуска ценных бумаг, и сведения о депозитарии эмитента вносятся центральным депозитарием в справочник выпусков ценных бумаг в день зачисления выпуска ценных бумаг на корреспондентский счет "депо" ЛОРО депозитария эмитента или на счет "депо" эмитента в центральном депозитарии. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете выпуска ценных бумаг, центральный депозитарий на основании информации из Государственного реестра ценных бумаг либо информации Министерства финансов или Национального банка не позднее рабочего дня ее получения вносит соответствующие изменения в справочник с уведомлением об этом депозитария эмитента и депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги данного выпуска. Об изменениях в анкете выпуска государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка уведомляются уполномоченные депозитарии, на корреспондентских счетах "депо" ЛОРО которых учитываются ценные бумаги указанного выпуска, и фондовая биржа. Условиями договора на установление корреспондентских отношений, а также условиями договора, заключенного с фондовой биржей, может быть предусмотрена обязанность центрального депозитария предоставлять депозитарию анкеты выпусков ценных бумаг, переданных на централизованное хранение, сведения об изменении анкет выпусков и информацию о снятии выпусков с централизованного хранения. 84. В случаях замены депозитария эмитента сведения о новом депозитарии эмитента вносятся в справочник на основании документов, полученных центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Беларусь, определяющим порядок замены депозитария эмитента в течение рабочего дня их получения. 85. Доступ заинтересованных лиц к сведениям, содержащимся в справочнике, осуществляется путем размещения этих сведений в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте центрального депозитария и путем их предоставления депозитариям в соответствии с условиями договоров на установление корреспондентских отношений с центральным депозитарием. Глава 12 ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 86. Выписка об операциях по корреспондентскому счету "депо" ЛОРО предоставляется депозитарию центральным депозитарием в электронной форме за операционный день, если в течение этого операционного дня по данному счету осуществлялись учетные депозитарные операции, а также по запросу депозитария за указанный в этом запросе период времени. 87. Выписка о состоянии корреспондентского счета "депо" ЛОРО предоставляется по запросу депозитария, на имя которого открыт корреспондентский счет "депо" ЛОРО на дату, указанную в этом запросе. 88. Порядок и периодичность предоставления выписок о состоянии счетов "депо" (разделов счетов "депо") депонентов центрального депозитария и об операциях по этим счетам "депо" определяются законодательством Республики Беларусь и договорами с депонентами. 89. Ежедневно центральным депозитарием составляется оборотная ведомость, которая подписывается уполномоченным лицом центрального депозитария и помещается в документы дня. 90. Ежемесячно центральным депозитарием составляется баланс "депо" по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным. Баланс "депо" составляется по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции в электронном виде или на бумажном носителе. Приложение 1 к Инструкции о порядке проведения депозитарных операций в центральном депозитарии ------------------------+------------------------¬ ¦ Присвоен номер ¦Подпись уполномоченного ¦ ¦ корреспондентского ¦ лица РУП "РЦДЦБ" ¦ ¦ счета "депо" ЛОРО ¦ ¦ +-----------------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------+------------------------- Республиканское унитарное предприятие "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие корреспондентского счета "депо" ЛОРО ---------------------+---------------------------------------------¬ ¦Полное наименование ¦ ¦ +--------------------+---------------------------------------------+ ¦Место нахождения ¦ ¦ ¦--------------------+---------------------------------------------- Просим открыть корреспондентский счет "депо" ЛОРО. Порядок и условия проведения депозитарных операций по корреспондентскому счету "депо" ЛОРО в РУП "РЦДЦБ" нам известны и имеют для нас обязательную силу. Обязуемся письменно уведомлять РУП "РЦДЦБ" обо всех изменениях наших реквизитов, указанных в настоящем заявлении и анкете депозитария, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента их изменения. Руководитель ________________ (подпись) М.П. "__" _________ 200_ г. Приложение 2 Исключено. Приложение 3 к Инструкции о порядке проведения депозитарных операций в центральном депозитарии СПИСОК лиц, имеющих право передавать (получать) в РУП "РЦДЦБ" документы на бумажных носителях ----------------------------------+--------------------------------¬ ¦ Наименование депозитария ¦ ¦ ¦---------------------------------+--------------------------------- ----+--------------+----------------------+------------------------¬ ¦ N ¦ Должность ¦Фамилия, имя, отчество¦ Образец подписи ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+----------------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+--------------+----------------------+------------------------- Руководитель депозитария ______________ (подпись) М.П. "__" _________ 200_ г. Приложение 4 Исключено. Приложение 5 Исключено. Приложение 6 к Инструкции о порядке проведения депозитарных операций в центральном депозитарии БАЛАНС "ДЕПО" по состоянию на "__" _________ 200_ г. ------------------------------+---------------+--------------------¬ ¦Идентификационный код выпуска¦ Номер ¦Остаток ценных бумаг¦ ¦ ценных бумаг и наименование ¦ балансового ¦на дату составления ¦ ¦ эмитента ¦ счета ¦ баланса ¦ +-----------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------------+--------------------+ ¦Итого по активу <1> ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------------+--------------------+ ¦Итого по пассиву <2> ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------------+--------------------+ ¦Итого по активу баланса <3> ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------------+--------------------+ ¦Итого по пассиву баланса <4> ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------+---------------+--------------------- -------------------------------- <1> Итоги по активу выводятся по каждому выпуску ценных бумаг. <2> Итоги по пассиву выводятся по каждому выпуску ценных бумаг. <3> Итоги выводятся в целом по всем ценным бумагам по активу баланса. <4> Итоги выводятся в целом по всем ценным бумагам по пассиву баланса. Приложение 7 к Инструкции о порядке проведения депозитарных операций в центральном депозитарии Информационный запрос "Сбор реестра" N ______ от "__" ____________ 200_ г. ---------------------------------+---------------------------------¬ ¦Наименование инициатора запроса ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦Наименование исполнителя запроса¦ ¦ ¦--------------------------------+---------------------------------- ---------------------------------+---------------------------------¬ ¦Идентификационный код эмитента ¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦Наименование эмитента ценных ¦ ¦ ¦бумаг ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦Идентификационный код выпуска ¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦Вид и категория ценных бумаг ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦Количество ценных бумаг ¦ ¦ ¦(цифрами) ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦Количество ценных бумаг ¦ ¦ ¦(прописью) ¦ ¦ +--------------------------------+---------------------------------+ ¦Дата формирования реестра ¦ ¦ ¦--------------------------------+---------------------------------- Приложение 8  |  |
|
|
|