|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 N 211 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 10 Оборотная сторона -----+-------+--------+-------------+------------+-----------------¬ ¦Дата¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись ¦ ¦ ¦ сдачи ¦сумки с ¦ наличных ¦принятой от ¦должностного лица¦ ¦ ¦выручки¦денежной¦ денег, ¦инкассатора ¦ организации ¦ ¦ +---+---+выручкой¦ вложенных в ¦ порожней ¦(индивидуального ¦ ¦ ¦ч ¦мин¦ ¦сумку (руб.) ¦ сумки ¦предпринимателя) ¦ +----+---+---+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+-------+--------+-------------+------------+------------------ Итого ______________________________________________________________ (проинкассировано одним заездом) Повторные заезды ----------+----------+----------+----------+-----------+-----------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------+----------+----------+----------+-----------+------------ Итого ______________________________________________________________ (проинкассировано повторным заездом) Всего ______________________________________________________________ (проинкассировано за месяц рублей) Проверил ___________________________________________________________ (начальник службы инкассации) Приложение 21 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402190143 ЖУРНАЛ учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок Маршрут (заезд) N _____________ ----+------+----------+-----T--------+---T------+----------+-----T--------¬ ¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦ ¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦ ¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦ +---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+ Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+------+----------+-----+--------- Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________ _______________________________________________________________ штук (прописью) на объявленную общую сумму _________________________________________ _____________________________________________________________ рублей (сумма прописью) и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________ (фамилии, инициалы) ____________________________________________________________________ Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков) (количество цифрами) за номерами ________________________________________________________ Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме по настоящему журналу. Сдали инкассаторы __________________________________________________ (подписи) Приняли: Кассир ____________________________ (подпись) Контролирующий работник __________________________ (подпись) "___" ______________ _____ г. ____ ч ____ мин Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок (мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена. Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________ (подпись) "___" _________ _____ г. Приложение 22 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402830144 СПРАВКА о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках ____________________ _____ г. Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды), на "___" ________ _____ г. выдано: ----------+----------------+----------------+------------+----------¬ ¦ Маршрут ¦Фамилия старшего¦Количество сумок¦ Фамилия ¦Количество¦ ¦(заезд) N¦ бригады ¦ (мешков) ¦инкассатора-¦ явочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сборщика ¦ карточек ¦ +---------+----------------+----------------+------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------+----------------+----------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------+----------------+----------------+------------+----------- Итого выдано _______________________________________ сумок (мешков). (количество цифрами и прописью) Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________ (подпись) "__" ________ ____ г. Приложение 23 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402830145 СПРАВКА о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и порожних сумках за "__" _______________ _____ г. Всего по __________________________________ маршрутам (заездам) (номера маршрутов) принято кассой ______________________________________ сумок (мешков) (количество цифрами и прописью) на объявленную сумму _______________________________________________ (сумма цифрами и прописью) ____________________________________________________________ рублей. Кроме того, получено ______________________ порожних сумок (мешков). (количество цифрами и прописью) Кассир ___________________________ (подпись) Контролирующий работник __________________________ (подпись) Принято "__" ______ ___ г. для пересчета ______________________ (количество цифрами и прописью) сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму ______ ____________________________________________________________ рублей. (сумма цифрами и прописью) Контролер <*> ___________________________________ (подпись) Порожние сумки (мешки) _________________________________ принял (количество цифрами и прописью) контролер. Контролер ___________________________________ (подпись) -------------------------------- <*> Эта расписка повторяется по количеству контролеров. Оборотная сторона В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось: Денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________ Иностранной валюты: ______________ __________ __________________ ____________________ (наименование (сумма по (сумма в рублевом (сумма в рублевом (код) валюты) номиналу) эквиваленте <*>) эквиваленте <**>) ______________ __________ __________________ ____________________ (наименование (сумма по (сумма в рублевом (сумма в рублевом (код) валюты) номиналу) эквиваленте<*>) эквиваленте <**>) ______________ __________ __________________ ____________________  |  |
|
|
|