|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 N 211 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 6 ---------------------------------------------+------+ ¦ КРЕДИТ¦ ¦ ----------------------------+----------------+------+--------------+ Банк получателя ¦Код ¦ ¦Прошлых ¦ ----------------------------+----------------+ ¦лет ¦ Получатель _________________________________ ¦ ¦ ¦ ____________________________________________ ¦ +--------------+ ¦ ¦Текущего ¦ -----------------------¬ ¦ ¦года ¦ ¦Код ¦ ¦ +--------------+ ¦----------------------- ¦ ¦Пеня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Счет N¦ ¦ ¦------+----------+---+ Сумма ____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦ прописью _________________________________________ ¦платежа ¦ ¦ ___________________________________ руб. ____ коп. +----------+---+ ¦Код ¦ ¦ ¦отчетности¦ ¦ ¦----------+---- Назначение платежа _____________________________________________ ________________________________________________________________ Основание ______________________________________________________ Контролер ___________ Ответственный Кассир ___________ исполнитель __________ Приложение 13 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402540101 ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N ______ "___" ____________ _____ г. От кого ____________________________________ ДЕБЕТ Сумма ____________________________________________--------+--------------¬ ¦Счет N ¦ Общая ¦ ¦-------+----------+---+ КРЕДИТ ¦ частные ¦Код¦ ----------------------------------+---------+-------+----------+---+ Банк получателя __________________¦Код ¦ ¦ ¦ ¦ __________________________________¦---------+ +----------+---+ Получатель _________________________________¦ ¦ ¦ ¦ ____________________________________________¦ +----------+---+ ____________________________________________¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------¬ ¦ +----------+---+ ¦ Код ¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------- ¦-------+----------+---+ Сумма _____________________________________________ ¦Назначение¦ ¦ прописью __________________________________________ ¦платежа ¦ ¦ ¦----------+---- ___________________________________ руб. _____ коп. Назначение платежа _________________________________________________ ____________________________________________________________________ Подпись Ответственный вносителя ______ Контролер _____ исполнитель _________ Кассир ______ Приложение 14 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402540149 _____________________________ (наименование банка) ПРИХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР N _______ "___" ________________ ____ г. Принять от _________________________________________________________ на основании _______________________________________________________ Содержание операции ________________________________________________ ----------+---------+-------+----------+-------+------------+------¬ ¦ Код ¦ Дебет ¦ Кредит¦Код валюты¦ Сумма ¦Сумма валюты¦Сумма,¦ ¦отчетного¦ счета N ¦счета N¦ ¦валюты ¦ прописью ¦ руб. ¦ ¦ данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+-------+----------+-------+------------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------+---------+-------+----------+-------+------------+------- Итого ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ рублей. (сумма прописью) Приложение _________________________________________ на ____ листах. Подписи: _____________ Валюту сдал ______________ _____________ Валюту получил кассир ______________ Приложение 15 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402540103 __________________________________ (наименование банка) ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N __________ "___" ______________ ____ г. Счет N _________________________________ Принять от _________________________________________________________ ____________________________________________________________________ -------------------+------------+------+------+------------+-------¬ ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Код ¦Сумма ¦Сумма валюты¦ Сумма,¦ ¦ документов ¦ ¦валюты¦валюты¦ прописью ¦ руб. ¦ ¦ (ценностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+------------+-------+ ¦ ИТОГО¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦------------------+------------+------+------+------------+-------- Сумма ______________________________________________________________ прописью ___________________________________________________________ __________________________________________________ руб. _______ коп. Основание __________________________________________________________ Приложение на ______ л. Указанные документы (ценности) Подписи: _____________ принял кассир ______________________ _____________ Приложение 16 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402830114 _________________________ _________________________________________ (наименование банка) (фамилия, инициалы кассового работника) ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА <*> о кассовых оборотах за день и остатках ценностей "___" ___________ ____ г. ---------+---------------+-------------------------+--------------+------¬ ¦Наиме- ¦Принято ¦Обороты за день ¦Передано ¦Оста- ¦ ¦нование ¦ценностей +------------+------------+ценностей ¦ток на¦ ¦ценнос- ¦на сумму ¦приход ¦расход ¦на сумму ¦конец ¦ ¦тей (код+--------+------+------+-----+------+-----+-------+------+дня ¦ ¦валюты),¦от заве-¦от ¦коли- ¦сумма¦коли- ¦сумма¦заве- ¦кас- ¦ <**> ¦ ¦бланков ¦дующего ¦кас- ¦чество¦ ¦чество¦ ¦дующему¦совым ¦ ¦ ¦строгой ¦опера- ¦совых ¦доку- ¦ ¦доку- ¦ ¦опера- ¦работ-¦ ¦ ¦отчет- ¦ционной ¦работ-¦ментов¦ ¦ментов¦ ¦ционной¦никам ¦ ¦ ¦ности ¦кассой ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассой ¦ ¦ ¦ +--------+--------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+--------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------- Количество кассовых Обороты сверены документов ________________ ____________________________________ (подписи ответственных исполнителей) Кассовый работник _________ Обороты сверены с балансовыми данными (подпись) (лицевыми счетами) <***> Заведующий операционной _____________________________________ кассой _________ (подпись главного бухгалтера, (подпись) лица, им уполномоченного) -------------------------------- <*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют производимым им операциям. <**> Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового остатка. <***> Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток. Приложение 17 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 1-й экз. 0402090005 ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ к сумке с денежной выручкой N ________ "___" _________ ____ г.  |  |
|
|
|