|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 N 211 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 9 ¦вложенных в нее наличных денег и чеков принял ¦----------+---- ¦инкассатор. ¦Инкассатор __________________________ ¦ (подпись (разборчивая) ¦Печать службы инкассации с обозначением номера маршрута ¦"___" ______________ _____ г. Оборотная сторона ------------------------------+-------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+ ¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------- Приложение 19 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь __________________________________ 0402090007 (наименование банка, организации) ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ Указанные валютные и иные сумке ценности под контролем к ----- с валютными и иными контролера мешку ----------- приняты ценностями N ___ инкассатора "__" _____________ _____ г. с полностью --- пересчетом(а) Указанные валютные и иные ценности без на общую сумму в рублевом эквиваленте с учетом расхождений, _____________________________________ перечисленных в (сумма цифрами нижеприведенном акте (ненужное _____________________________________ зачеркнуть). и прописью) Кассовый работник отправлены через инкассаторов _______ _________ _________________ _____________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) (наименование банка) в ___________________________________ Контролер (инкассатор) (наименование банка, _________ _______________ _____________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) обменного пункта) М.П. <*> _____________________________________ "___" ___________ _____ г. (фамилия и инициалы работника обменного пункта) Для зачисления на счет N ____________ _____________________________________ АКТ (наименование организации) ____________________ _____ г. _____________________________________ ---------------+----------+---------¬ При вскрытии сумки (мешка) и Наименование ¦Количество¦ Номера ¦ пересчете вложенных валютных бланков строгой¦ ¦ ¦ и иных ценностей обнаружены: отчетности ¦ ¦ ¦ недостача ____________________ ---------------+----------+---------+ (наименование ¦ ¦ ¦ ______________________________ ---------------+----------+---------+ ценностей, сумма ¦ ¦ ¦ ______________________________ ---------------+----------+---------+ (количество) по номиналу) ¦ ¦ ¦ излишек ______________________ ---------------+----------+---------- (наименование Мешок (мешки) с бланками опломбировал ______________________________ и составил препроводительную ценностей, сумма ведомость ______________________________ ____________ ______________________ (количество) по номиналу) (подпись) (инициалы, фамилия) неплатежные Сумка (мешок) N _______ сформирована ----------- и опломбирована (пломбир N ____) сомнительные _________________ ____________ ______________________ (наименование (подпись) (инициалы, фамилия) ____________________________ сдана _________ ____________________ ценностей, серия, номер, (подпись) (инициалы, фамилия) достоинство и общая _________ _____________________ сумма по номиналу) (подпись) (инициалы, фамилия) Кассовый работник _________ _____________________ _________ __________________ принята инкассатором (подпись) (инициалы, фамилия) ___________ _____________________ Контролер (инкассатор) (подпись) (инициалы, фамилия) _________ __________________ М.П. <**> (подпись) (инициалы, фамилия) "__" __________ _____ г. -------------------------------- <*> Проставляется печать обменного пункта. <**> Проставляется печать инкассатора. Оборотная сторона ОПИСЬ валютных и иных ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку <*> ------+------+----------------------+--------+-----------+---------¬ ¦ДЕБЕТ¦КРЕДИТ¦Наименование валюты и ¦Сумма по¦Сумма, руб.¦Замечания¦ ¦ ¦ ¦ чеков (код валюты) ¦номиналу¦ ¦ банка ¦ +-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+ ¦ ИТОГО, рублей¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------------+-----------+---------- -------------------------------- <*> Графы описи заполняются в зависимости от вида операций. Приложение 20 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402360111 _________________________________ (наименование службы инкассации) ВЫХОДНОЙ Начальник службы М.П. службы инкассации инкассации ___________ Явочная карточка N ___________ Номера закрепленных сумок: _________________________________________ (указывается номер каждой сумки или с номера по номер) Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________ (количество подписей) должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя). МАРШРУТ N _______ ____________________________________________________________________ (наименование организации (индивидуального предпринимателя), в какую систему входит) Адрес: _________________________ Номер телефона: ___________________ на ________________ _____ года (месяц) -----+-------+------+------+------+---------¬ Текущий (расчетный) счет ¦Дата¦Время ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись ¦ N __________ ¦ ¦сдачи ¦сумки ¦налич-¦приня-¦должно- ¦ Время окончания ¦ ¦выручки¦с ¦ных ¦той от¦стного ¦ торговли ___ ч ___ мин ¦ +--T----+денеж-¦денег,¦инкас-¦лица ¦ Время заезда ¦ ¦ч ¦мин ¦ной ¦вло- ¦сатора¦органи- ¦ инкассаторов ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦женных¦порож-¦зации ¦ Время заезда в ¦ ¦ ¦ ¦кой ¦в ¦ней ¦(индиви- ¦ воскресенье ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумку ¦сумки ¦дуального¦ Время заезда в __ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.)¦ ¦предпри- ¦ Способ обслуживания: ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимателя)¦ -----------------------------+----+--+----+------+------+------+---------+ Если выручка не сдана ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инкассаторам, должностное +----+-------+------+------+------+---------+ лицо организации ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (индивидуального +----+-------+------+------+------+---------+ предпринимателя) ОБЯЗАНО в ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строке за эту дату указать +----+-------+------+------+------+---------+ причину несдачи наличных ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денег. +----+-------+------+------+------+---------+ Исправления допущенных ошибок¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делаются путем вычерчивания +----+-------+------+------+------+---------+ ошибочно сделанной надписи, а¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ надпись совершается на полях +----+-------+------+------+------+---------+ карточки. При сдаче и ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получении двух и более сумок +----+-------+------+------+------+---------+ в графах "Номер сумки с ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежной выручкой" и "Номер +----+-------+------+------+------+---------+ принятой от инкассатора ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ порожней сумки" вместо +----+-------+------+------+------+---------+ номеров указывается прописью ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количество сумок. +----+-------+------+------+------+---------+ Сдача наличных денег при ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повторном заезде инкассаторов+----+-------+------+------+------+---------+ отмечается в разделе ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Повторные заезды". +----+-------+------+------+------+---------+ Производить записи ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инкассатору запрещается. +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+------+------+---------+ ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+-------+------+------+------+----------  |  |
|
|
|