|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 N 211 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 14 ___________ ____________ __________________ ___________ ____________ __________________ -------------------------------- <*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования. Приложение 32 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402380110 ____________________________________________________ (наименование банка) КНИГА учета остатков бланков строгой отчетности <*> Начата "__" ___________ _____ г. Окончена "__" _________ _____ г. --------+---------------------------------------+-----T------------¬ ¦Остатки¦Наименования бланков строгой отчетности¦Всего¦ Подпись ¦ ¦ на +---T--T---T--T---T--T--T--T--T---T--T--+ ¦заведующего ¦ ¦_______¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кассой ¦ +-------+---+--+---+--+---+--+--+--+--+---+--+--+-----+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+---+--+---+--+---+--+--+--+--+---+--+--+-----+------------- -------------------------------- <*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования. Приложение 33 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402250183 ______________________________________________________________ (наименование банка) ЗАЯВКА "__" ______________ ____ г. на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка на "__" _______________ ____ г. Просим подкрепить операционную кассу __________________________ (наименование банка) денежной наличностью в сумме _______________________________________ (сумма цифрами и прописью) _____________________________________________________________ рублей на основании следующего расчета: ---------------------------------------------------+---------------¬ ¦ Наименование показателей <*> ¦Требуемая сумма¦ ¦ ¦ (млн. рублей) ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦1. Ожидаемый приход кассы ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Остаток кассы на начало дня ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Предполагаемые поступления за день ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Итого денежной наличности ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦2. Ожидаемый расход кассы ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Выдачи на выплаты, входящие в состав заработной ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Выдачи на выплаты стипендий ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых ¦ ¦ ¦выплат ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Выдачи с карт-счетов, текущих банковских счетов, ¦ ¦ ¦банковских вкладов (депозитов) физических лиц ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Прочие выдачи ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Подкрепление отделений (филиалов), структурных ¦ ¦ ¦подразделений, банкоматов своей системы ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Подкрепление обменных пунктов ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦В том числе на покупку иностранной валюты у ¦ ¦ ¦физических лиц (расход за предыдущий день) ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Итого расход ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦3. Недостаток денежной наличности ¦ ¦ ¦--------------------------------------------------+---------------- Руководитель банка (заместитель руководителя) ___________ ______________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер банка (лицо, им уполномоченное) ___________ ______________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. -------------------------------- <*> По усмотрению руководителя структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь перечень показателей может быть расширен. Приложение 34 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь ____________________________ Срок хранения ___________ (наименование банка) Индекс N ________________ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ папки с кассовыми документами <*> (примерная форма) за "____" ____________ _____ г. 1. Приходные кассовые документы: ______ шт. ___________ рублей. сч. N ______ шт. ___________ рублей. сч. N ______ шт. ___________ рублей. 2. Расходные кассовые документы: ______ шт. ___________ рублей. сч. N ______ шт. ___________ рублей. сч. N ______ шт. ___________ рублей. 3. Приходные внебалансовые документы ______ шт. ___________ рублей. 4. Расходные внебалансовые документы ______ шт. ___________ рублей. 5. Из них находится в отдельных папках: по операциям с наличной иностранной валютой: приходные кассовые документы ______ шт. ___________ рублей. расходные кассовые документы и т.д. по всем видам выполняемых операций ______ шт. ___________ рублей. приходные внебалансовые документы ______ шт. ___________ рублей. расходные внебалансовые документы ______ шт. ___________ рублей. Работник, формировавший документы _______________________ (подпись) Проверено. Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) ________________________ (подпись) -------------------------------- <*> В случае переоценки валютных и иных ценностей количество документов и сумма переоценки указываются отдельной строкой. Приложение 35 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402190129 _____________________________________________________________ (наименование банка) ЖУРНАЛ <*> учета явочных карточек, сумок, печатей, доверенностей на инкассацию денежной выручки, бронежилетов и носимых радиостанций Начат "__" _________ _____ г. Окончен "__" _______ _____ г. ---------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------¬ ¦Дата и ¦Фамилия ¦Номера ¦Выдано инкассаторам ¦ ¦время (в¦и ини- ¦марш- +-------+---------+--------+--------+--------+-------------+------+------+ ¦часах и ¦циалы ¦рутов ¦сумок ¦явочных ¦печатей ¦доверен-¦личных ¦ключей от ¦марка ¦марка ¦ ¦минутах)¦инкасса-¦инкасса-¦(коли- ¦карточек ¦(указать¦ностей ¦карточек¦сейфов и ¦броне-¦радио-¦ ¦выдачи ¦торов ¦ции ¦чество ¦(коли- ¦номера) ¦(указать¦водителя¦металличе- ¦жилета¦стан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указать¦чество ¦ ¦номера) ¦(указать¦ских печатей,¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦про- ¦указать ¦ ¦ ¦номера) ¦одноразового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦писью) ¦прописью)¦ ¦ ¦ ¦пломбирующего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прописью) ¦ ¦ ¦ +--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-------------+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-------------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+-------------+------+------- ----------------+----------------------------------------------------------+-----T-------------+------¬ ¦Расписка ¦Получено от инкассаторов ¦Дата ¦Расписка ¦Приме-¦ ¦инкассаторов +--------+--------+--------+--------+--------+------+------+и ¦начальника ¦чание ¦ ¦в получении ¦явочных ¦печатей ¦доверен-¦личных ¦ключей ¦марка ¦марка ¦время¦(дежурного) ¦ ¦ ¦сумок, явочных ¦карточек¦(указать¦ностей ¦карточек¦от ¦броне-¦радио-¦полу-¦службы инкас-¦ ¦ ¦карточек, дове-¦(коли- ¦номера) ¦(указать¦водителя¦сейфов и¦жилета¦стан- ¦чения¦сации в полу-¦ ¦ ¦ренностей, ¦чество ¦ ¦номера) ¦(указать¦метал- ¦ ¦ции ¦(в ¦чении явочных¦ ¦ ¦печатей, ключей¦указать ¦ ¦ ¦номера) ¦лических¦ ¦ ¦часах¦карточек, пе-¦ ¦  |  |
|
|
|