|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 N 211 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 8 ¦__________________________ ¦Код ¦чеками со¦ ¦ ¦Банк получателя __________ ¦ ¦счетов ¦ ¦ ¦__________________________ ¦----+по ¦ Общая ¦ ¦ ¦перечню +--------------- ¦ ¦на ¦Код отчетности ¦ ¦обороте ¦ ¦ ¦---------+ сумма код ¦ +----------+---¬ ¦Сумма ____________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+ ¦Начальник станции ___________ Кассир _________¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----------+---+ ¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦ ¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦ ¦ ¦----------+---- ¦ АКТ N _____ от "__" ______________ _____ г. ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦оказалось: ¦наличными (руб.) ______ чеками (руб.) _______ ¦излишек излишек ¦------- (руб.) ______ --------- (руб.) _______ ¦недостача недостача ¦ ¦неплатежных ¦----------- (руб.) ____ дефектных (руб.) _____ ¦сомнительных ¦ ¦Кассир __________ Контролер ____________ ¦Представитель клиента ______________ Оборотная сторона ------------------------------+-------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+ ¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------- 2-й экз. 0402090006 ¦НАКЛАДНАЯ ¦к сумке с денежной выручкой станций ¦железной дороги N __________ ¦"__" ____________ ____ г. ¦ ¦ ДЕБЕТ СУММА ¦ ------+---------+--------------¬ ¦Станция __________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦__________________________ ¦Код +---------+ ¦ ¦Ж/д ______________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ¦__________________________ ¦-----+---------+ ¦ ¦__________________________ наличными¦ ¦ ¦ После ¦__________________________ ¦Счет N ¦ ¦ пересчета ¦__________________________ ------+---------+ ¦ и ¦Для зачисления на счет ___ ¦ ¦ ¦ ¦ зачисления¦__________________________ ¦Код ¦чеками со¦ ¦ выручки ¦ Банк получателя _________ ¦ ¦счетов ¦ ¦ отсылается¦__________________________ ¦-----+по ¦ Общая ¦ в ¦ ¦перечню +--------------- управление¦ ¦на ¦Код отчетности дорог ¦ ¦обороте ¦ ¦ ¦---------+ сумма код ¦ +----------+---¬ ¦Сумма _______________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦прописью (руб.) _____________________________ +----------+---+ ¦Начальник станции _________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----------+---+ ¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦ ¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦ ¦ ¦----------+---- ¦ ¦ АКТ N _____ от "___" ___________ _____ г. ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦наличными (руб.) _______ чеками (руб.)_______ ¦излишек излишек ¦--------- (руб.) ______ --------- (руб.) ______ ¦недостача недостача ¦ ¦неплатежных ¦------------ (руб.) _____ дефектных (руб.) ______ ¦сомнительных ¦ ¦Кассир __________ Контролер ______________ ¦Представитель клиента ______________ Оборотная сторона ------------------------------+-------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+ ¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------- 3-й экз. 0402090006 ¦КВИТАНЦИЯ ¦к сумке с денежной выручкой станций ¦железной дороги N __________ ¦"__" _______________ ____ г. ¦ ДЕБЕТ СУММА ¦ ------+---------+--------------¬ ¦Станция _________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦_________________________ ¦Код +---------+ ¦ ¦Ж/д _____________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ¦_________________________ ¦-----+---------+ ¦ ¦_________________________ наличными¦ ¦ ¦ Вкладывается¦_________________________ ¦Счет N ¦ ¦ в сумку с ¦_________________________ ------+---------+ ¦ с выручкой ¦Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦ и после ¦_________________________ ¦Код ¦чеками со¦ ¦ пересчета ¦ Банк получателя ¦ ¦счетов ¦ ¦ выручки ¦_________________________ ¦-----+по ¦ Общая ¦ отсылается ¦ ¦перечню +--------------- на станцию ¦ ¦на ¦Код отчетности железной ¦ ¦обороте ¦ дороги ¦ ¦---------+ сумма код ¦ +----------+---¬ ¦Сумма ______________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦прописью (руб.) ____________________________ +----------+---+ ¦Начальник станции ________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+----------+---+ ¦Указанная выше сумма принята Кассир ________¦Назначение¦ ¦ ¦полностью Контролер _____¦платежа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+---- ¦АКТ N _____ от "___" _________ _____ г. ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦наличными (руб.) _______ чеками (руб.)_______ ¦излишек излишек ¦--------- (руб.) ______ --------- (руб.) ______ ¦недостача недостача ¦ ¦неплатежных ¦------------ (руб.) _____ дефектных (руб.) ______ ¦сомнительных ¦ ¦Кассир __________ Контролер ______________ ¦Представитель клиента ______________ Оборотная сторона К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦ ¦ В сумку вкладывается для сдачи в учреждение¦ банка вся денежная выручка сверх разрешенного ¦ банком лимита остатка наличных денег. ¦ Денежная выручка подбирается по ¦ достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным.¦ При сдаче сумки с денежной выручкой ¦ инкассатору требуйте от него: ¦ Данный экземпляр предъявления удостоверения личности, ¦остается на станции доверенности на инкассацию денежной выручки и ¦железной дороги в явочной карточки, заверенной печатью; ¦качестве квитанции выдачи порожней сумки, закрепленной за ¦в приеме сумки. станцией железной дороги, взамен сумки с ¦ денежной выручкой; ¦ расписки на копии препроводительной ¦ ведомости и наложения на ней ясной печати в ¦ получении опломбированной сумки. ¦ Бережно обращайтесь с сумкой. ¦ ¦ 4-й экз. ¦КОПИЯ ¦препроводительной ведомости ¦к сумке с денежной выручкой ¦станций железной дороги N ______ ¦"___" ______________ ____ г. ДЕБЕТ СУММА ¦ -----+---------+--------------¬ ¦Станция ___________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦___________________________ ¦Код +---------+ ¦ ¦Ж/д _______________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ¦___________________________ ¦----+---------+ ¦ ¦___________________________ наличными¦ ¦ ¦ Остается у ¦___________________________ ¦Счет N ¦ ¦ начальника ¦___________________________ -----+---------+ ¦ станции с ¦Для зачисления на счет ____ ¦ ¦ ¦ ¦ распиской ¦___________________________ ¦Код ¦чеками со¦ ¦ инкассатора¦ Банк получателя __________ ¦ ¦счетов ¦ ¦ банка в ¦___________________________ ¦----+по ¦ Общая ¦ приеме ¦ ¦перечню +--------------- сумки ¦ ¦на ¦Код отчетности с выручкой ¦ ¦обороте ¦ ¦ ¦---------+ сумма код ¦ +----------+---¬ ¦Сумма ____________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+ ¦Начальник станции _______ Кассир _________ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+----------+---+ ¦ РАСПИСКА ¦Назначение¦ ¦ ¦Опломбированную сумку N ____ без пересчета ¦платежа ¦ ¦  |  |
|
|
|