|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 N 211 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 11 (наименование (сумма по (сумма в рублевом (сумма в рублевом (код) валюты) номиналу) эквиваленте <*>) эквиваленте <**>) ИТОГО __________________ ____________________ (сумма в рублевом (сумма в рублевом эквиваленте <*>) эквиваленте <**>) Чеков на сумму (руб.) _________________________ -------------+---------------+----------------+---------------+---------------¬ ¦Наименование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Сомнительные ¦ ¦ ценностей +--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+ ¦(код валюты)¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма, ¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма,¦ ¦ ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦ +------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------- Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте <*> на сумму _______________________________________________________ _____________________________________________________________ рублей (прописью) принята и зачислена в операционную кассу. Заведующий операционной кассой ________________ (подпись) Проверено: главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) _____________ (подпись) -------------------------------- <*> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату отражения в бухгалтерском учете операции по зачислению денежной наличности в операционную кассу. <**> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату формирования сумки с ценностями. Приложение 24 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402090135 _____________________________________ (наименование банка) КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ по пересчету денежной выручки за "__" ________________ ____ г. Принято на пересчет в начале рабочего дня ____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ рублей. Принято на пересчет в течение рабочего дня _____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ рублей. Передано на пересчет другим контролерам _____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ рублей. -------------------------------------------------------------------- Всего пересчитано: _____ сумок (мешков) на сумму ___________ рублей. _____________________________________ (фамилия, инициалы контролера) ------------------------------------------------+-----------------------------------------------¬ ¦Фамилия, инициалы кассира _____________ ¦Фамилия, инициалы кассира _____________ ¦ +-----+--------+-----T-----+-------+------+-----+-----+--------+-----T-----+-------+------+-----+ ¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо-¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо-¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦ ¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача¦тельные¦тежные¦чеков¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача¦тельные¦тежные¦чеков¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+-----+-------+------+------ Всего пересчитано денежной выручки (руб.) __________ _______________ (цифрами) (прописью) при этом выявлено: недостач (руб.) __________ _________________________________________ (цифрами) (прописью) излишков (руб.) __________ _________________________________________ (цифрами) (прописью) сомнительных банкнот (руб.) ___________ ________________________________________ (цифрами) (прописью) неплатежных банкнот (руб.) ___________ _________________________________________ (цифрами) (прописью) Контролер ________________ Кассир ________________ (подпись) (подпись) Приложение 25 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402090136 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ по пересчету денежной выручки станций железной дороги за "___" _____________ ____ г. --------+------------+------+--------+---------------------+----------¬ ¦ Шифр ¦Наименование¦Номера¦За какое¦ Сумма поступлений ¦Примечание¦ ¦станций¦ станций ¦мешков¦ число +----------+----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручка ¦ Денежная ¦Чеки¦Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+----+-----+----------- Всего пересчитано денежной выручки на сумму ________________________ (цифрами) ____________________________________________________________ рублей. (прописью) При этом выявлено: недостач (руб.) __________ _________________________________________ (цифрами) (прописью) излишков (руб.) __________ _________________________________________ (цифрами) (прописью) сомнительных банкнот (руб.) ___________ ________________________________________ (цифрами) (прописью) неплатежных банкнот (руб.) ___________ _________________________________________ (цифрами) (прописью) Контролер ________________ Кассир ________________ (подпись) (подпись) Приложение 26 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 0402030123 АКТ <*> недостаче, излишке наличных денег в пачках о ------------------- ----------------- -------------- упаковки сомнительных, платежных в упаковках неплатежных документов ____________________________________________________________________ (предприятий-изготовителей, банков) "__" ______ ____ г. Настоящий акт составлен в ______________________ (наименование банка) в г._________________ о том, что сего числа при вскрытии и пересчете в кассе, комнате пересчета банкнот, платежных документов кассиром -------------------------- ----------------------------- --------- операционном зале монеты клиентом ____________________________________________________________________ (фамилия, инициалы) в присутствии ___________________________________________ была (был) (должность, фамилия, инициалы работника банка) в пачке с целой обнаружена (обнаружен) ------------------ за N _________ ----------- упаковке с монетой нарушенной упаковкой __________________________________________________________ (фамилия, инициалы кассира, в упаковке которого ____________________________________________________________________ установлена недостача, излишек, сомнительный, неплатежный) с целой оттиск клише... с целыми -------------- ----------------- --------------- бандеролями нарушенной пломбой N нарушенными недостача, излишек банкнот, платежных документов ------------------------- ------------ ----------------------------- сомнительные, неплатежные (количество) монеты достоинством _______________________________________________________ на сумму ___________________________________________________ рублей. (цифрами и прописью) пачка в количестве корешков, из которых в корешках Указанная ------------------ ___ ---------------------- ___ -------- монета из упаковки банкнот, платежных недостача, излишек документов была(и) обнаружена(ы) ------------------------- -------------------- сомнительные, неплатежные монеты вторично пересчитана _______________________________________________ (фамилия, инициалы кассира, производившего пересчет) в присутствии ______________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы) недостача, излишек при этом ------------------------- в сумме ________________________ сомнительные, неплатежные (цифрами и прописью) _____________________________________________ рублей подтвердилась. -------------------------------- <*> При обнаружении недостачи или излишка наличных денег в упаковке предприятий-изготовителей первый экземпляр акта высылается через Национальный банк Республики Беларусь на предприятие-изготовитель.  |  |
|
|
|