|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 N 211 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 7 ДЕБЕТ СУММА --------------+---------------¬ От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦ -------------------------------------+-------------+ ¦ Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦ _____________________________________--------------+ ¦ наличными¦ ¦ ¦ Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦ _____________________________________+-------------+ ¦ Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦ _____________________________________¦чеками +---------------- Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦Код отчетности _____________________________________¦по перечню ¦ _____________________________________¦на обороте ¦ сумма код ¦-------------+----------+----¬ ¦ ¦ ¦ Руководитель организации +----------+----+ (индивидуальный предприниматель) ________________ ¦ ¦ ¦ +----------+----+ Кассир _____________ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------+----------+----+ Указанная выше сумма принята полностью. ¦ ¦ ¦ Кассир _________ +----------+----+ Контролер ______ ¦ ¦ ¦ +----------+----+ АКТ "___" _________ _____ г. ¦ ¦ ¦ +----------+----+ При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:¦Назначение¦ ¦ наличными (руб.) _________ чеками (руб.) ________ ¦платежа ¦ ¦ ¦----------+----- недостача недостача Подписи банка --------- (руб.) _______ --------- (руб.) _______ излишек излишек Кассир _______ неплатежных Контролер ____ -------------- (руб.) ____ дефектных (руб.) _____ и сомнительных Кассир _________ Контролер __________ Представитель клиента _______________ Оборотная сторона ------------------------------+------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+ ¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера ¦ Номера ¦Сумма¦Отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------- ИТОГО ИТОГО 2-й экз. 0402090005 НАКЛАДНАЯ к сумке с денежной выручкой N _______ "___" __________ ____ г. ДЕБЕТ СУММА --------------+---------------¬ От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦ -------------------------------------+-------------+ ¦ Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦ _____________________________________--------------+ ¦ наличными¦ ¦ ¦ Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦ _____________________________________+-------------+ ¦ Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦ _____________________________________¦чеками +---------------- Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦Код отчетности _____________________________________¦по перечню ¦ _____________________________________¦на обороте ¦ сумма код ¦-------------+----------+----¬ ¦ ¦ ¦ Руководитель организации +----------+----+ (индивидуальный предприниматель) ________________ ¦ ¦ ¦ +----------+----+ Кассир _____________ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------+----------+----+ Указанная выше сумма принята полностью. ¦ ¦ ¦ Кассир ____________+----------+----+ Контролер _________¦ ¦ ¦ +----------+----+ АКТ "___" __________ _____ г. ¦ ¦ ¦ +----------+----+ При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назначение¦ ¦ наличными (руб.) _________ чеками (руб.) ________ ¦платежа ¦ ¦ ¦----------+----- недостача недостача Подписи банка --------- (руб.) _______ --------- (руб.) _______ излишек излишек Кассир _______ неплатежных Контролер ____ -------------- (руб.) ____ дефектных (руб.) _____ и сомнительных Кассир _______ Контролер _________ Представитель клиента ________ Оборотная сторона ------------------------------+------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+------+-------------+-----T---------+ ¦Наименование¦Количество¦Сумма¦Номера¦Номера счетов¦Сумма¦Отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦ и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦серии ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------- ИТОГО ИТОГО 3-й экз. 0402090005 КОПИЯ препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой N _______ "___" ___________ ____ г. ДЕБЕТ СУММА ------------+-----------------¬ ¦ ¦ ¦ От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦ -------------------------------------+-----------+ ¦ Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦ _____________________________________------------+ ¦ наличными¦ ¦ ¦ Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦ _____________________________________+-----------+ ¦ Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦ _____________________________________¦чеками +------------------ Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦ Код отчетности _____________________________________¦по перечню ¦ _____________________________________¦на обороте ¦ сумма код _____________________________________¦-----------+-----------+-----¬ ¦ ¦ ¦ Руководитель организации +-----------+-----+ (индивидуальный предприниматель) _______________ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----+ Кассир _____________ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------+-----------+-----+ РАСПИСКА ¦ ¦ ¦ Опломбированную сумку N _________ без пересчета +-----------+-----+ вложенных в нее наличных денег принял инкассатор.¦ ¦ ¦ Инкассатор _____________________________________ +-----------+-----+ (подпись (разборчивая) ¦ ¦ ¦ Печать службы инкассации с обозначением номера +-----------+-----+ маршрута ¦Назначение ¦ ¦ "___" __________ ________ г. ¦платежа ¦ ¦ ¦-----------+------ Оборотная сторона -------------------------- К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦ ------------------------------------------+ В сумку вкладывается для сдачи в банк¦ вся денежная выручка сверх разрешенного ¦ банком лимита остатка наличных денег. ¦ Денежная выручка подбирается по ¦ достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ¦ ясным. ¦ При сдаче сумки с денежной выручкой ¦ инкассатору требуйте от него: ¦ Данный экземпляр предъявления удостоверения личности, ¦остается у организации доверенности на инкассацию денежной ¦(индивидуального выручки и явочной карточки, заверенной ¦предпринимателя) в печатью; ¦качестве квитанции в выдачи порожней сумки, закрепленной ¦приеме сумки. за организацией (индивидуальным ¦ предпринимателем), взамен сумки с ¦ денежной выручкой; ¦ расписки на копии препроводительной ¦ ведомости и наложения на ней ясной печати ¦ в получении опломбированной сумки. ¦ ¦ Бережно обращайтесь с сумкой. ¦ Приложение 18 к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь 1-й экз. 0402090006 ¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ¦к сумке с денежной выручкой станций ¦железной дороги N ____ ¦"___" ____________ ____ г. ¦ ДЕБЕТ СУММА ¦ -----+---------+--------------¬ ¦Станция __________________ ¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦__________________________ ¦Код +---------+ ¦ ¦Ж/д ______________________ ¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ¦__________________________ ¦----+---------+ ¦ Вкладывается¦__________________________ наличными¦Счет N ¦ ¦ в сумку ¦__________________________ ¦ ¦ ¦ с выручкой ¦__________________________ -----+---------+ ¦ ¦Для зачисления на счет ___ ¦ ¦ ¦ ¦  |  |
|
|
|