|
|
|
|
|
|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 N 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 19 Приложение 40 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402380119 _________________________________________________________________ (наименование банка) КНИГА <*> учета иностранной валюты, платежных документов и иных ценностей в иностранной валюте, находящихся в хранилище Начата ________________ _____ г. Окончена ______________ _____ г. Месяц __________________ -------------------+---------------+---------------+---------------¬ ¦ Наименование ¦Остаток на ____¦Остаток на ____¦Остаток на ____¦ ¦иностранной валюты+---------------+---------------+---------------+ ¦ (по видам), ¦ сумма по ¦ сумма по ¦ сумма по ¦ ¦ платежных ¦ номиналу ¦ номиналу ¦ номиналу ¦ ¦ документов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ видам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наименованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эмитентов) и иных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценностей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------+---------------+---------------+ ¦Наименования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номера балансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------+---------------+---------------+ ¦Наименования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебалансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------------+---------------+---------------- Лица, ответственные за сохранность ценностей: __________________ __________________ (подпись) (подпись) __________________ __________________ __________________ __________________ -------------------------------- <*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования. Приложение 41 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402380110 _______________________________________________________________ (наименование банка) КНИГА учета остатков бланков строгой отчетности <*> Начата ________________ _____ г. Окончена ______________ _____ г. -------------+-----------------------------------+-----T-----------¬ ¦ Остатки ¦ Наименования бланков строгой ¦Всего¦ Подпись ¦ ¦ ¦ отчетности ¦ ¦заведующего¦ ¦на _________+--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--+ ¦ кладовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+------------ -------------------------------- <*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования. Приложение 42 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь ____________________________ Срок хранения ___________ (наименование банка) Индекс N _______________ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ папки с кассовыми документами <*> за ___________________ _____ г. Примерная форма 1. Приходные кассовые документы: ______ шт. ________ рублей; счет N ______ шт. ________ рублей; счет N ______ шт. ________ рублей. 2. Расходные кассовые документы: ______ шт. ________ рублей; счет N ______ шт. ________ рублей; счет N ______ шт. ________ рублей. 3. Приходные внебалансовые документы ______ шт. ________ рублей. 4. Расходные внебалансовые документы ______ шт. ________ рублей. 5. Из них находится в отдельных папках: по операциям с наличной иностранной валютой: приходные кассовые документы ______ шт. ________ рублей; расходные кассовые документы ______ шт. ________ рублей; и так далее по всем видам выполняемых операций приходные внебалансовые документы ______ шт. ________ рублей; расходные внебалансовые документы ______ шт. ________ рублей. Работник, формировавший документы _______________________ (подпись) Проверено. Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) _______________________ (подпись) -------------------------------- <*> В случае переоценки валютных и иных ценностей количество документов и сумма переоценки указываются отдельной строкой. Приложение 43 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь -------------------------------------------------------------------¬ ¦ Национальным банком Республики Беларусь ¦ ¦ зарегистрирован паспорт кладовой ¦ ¦ регистрационный N _______ ¦ ¦ дата ____________________ ¦ ¦ Начальник главного управления ¦ ¦ эмиссионно-кассовых операций ¦ ¦ Национального банка Республики Беларусь ¦ ¦ _________________________________ ¦ ¦ (подпись, инициалы, фамилия) ¦ ¦ М.П. ¦ ¦ ¦ ¦ ПАСПОРТ ¦ ¦ кладовой ¦ ¦1. _____________________________________________________________ ¦ ¦ (наименование структурного подразделения Национального банка ¦ ¦ и его идентификационный код) ¦ ¦2. ______________________________________________________________ ¦ ¦ (почтовый адрес) ¦ ¦3. ______________________________________________________________ ¦ ¦ (размеры кладовой - длина, ширина, высота, площадь, объем) ¦ ¦4. ______________________________________________________________ ¦ ¦ (вид охраны, средства охраны (подключение ¦ ¦ на пульт централизованной охраны) ¦ ¦5. _______________________________________________________________¦ ¦ (предполагаемая вместимость (количество пачек, мест) ¦ ¦6. _______________________________________________________________¦ ¦ (температурно-влажностный режим: воздухообмен ¦ ¦ (принудительный, естественный) ¦ ¦ ¦ ¦Руководитель Главный бухгалтер (лицо, ¦ ¦_________ ____________ им уполномоченное) _________ ____________ ¦ ¦(подпись) (инициалы, (подпись) (инициалы, ¦ ¦ фамилия) фамилия) ¦ ¦ М.П. Заведующий ¦ ¦_____________ _____ г. кладовой ценностей _________ ____________ ¦ ¦ (подпись) (инициалы, ¦ ¦ фамилия) ¦ ¦------------------------------------------------------------------- Приложение 44 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь ДОГОВОР N ______ на инкассацию денежной выручки Примерная форма г._________________ ________________ ____ г.  |  |
|
|
|