|
|
|
|
|
|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 N 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 13 ¦--------+----------------+----------------+------------+----------- Итого выдано _______________________________________ сумок (мешков). (количество цифрами и прописью) Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________ (подпись) __________ ____ г. Приложение 22 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402830145 СПРАВКА о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и порожних сумках за _________________ _____ г. Всего по __________________________________ маршрутам (заездам) (номера маршрутов) принято кассой ______________________________________ сумок (мешков) (количество цифрами и прописью) на объявленную сумму _______________________________________________ (сумма цифрами и прописью) ____________________________________________________________ рублей. Кроме того, получено _______________________________________________ (количество цифрами и прописью) порожних сумок (мешков). Кассир ___________________________ (подпись) Контролирующий работник __________________________ (подпись) Принято ______ ___ г. для пересчета ___________________________ (количество ____________________________________________________________________ цифрами и прописью) сумок (мешков) по маршрутам (заездам)_________________________ (номера маршрутов) и такое же количество накладных к ним на сумму _____________________ ____________________________________________________________ рублей. (сумма цифрами и прописью) Контролер <*> ___________________________________ (подпись) Порожние сумки (мешки) _________________________________ принял (количество цифрами и прописью) работник, возглавляющий кассу пересчета. Работник, возглавляющий кассу пересчета ____________________________ (подпись) -------------------------------- <*> Эта расписка повторяется по количеству контролеров. Оборотная сторона В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось: денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) ___________ иностранной валюты: ______________ __________ __________________ ____________________ (наименование (сумма по (сумма в рублевом (сумма в рублевом (код) валюты) номиналу) эквиваленте) <*> эквиваленте) <**> ______________ __________ __________________ ____________________ ______________ __________ __________________ ____________________ ИТОГО __________________ ____________________ (сумма в рублевом (сумма в рублевом эквиваленте) <*> эквиваленте) <**> Чеков на сумму (руб.) _________________________ -------------+---------------+----------------+---------------+---------------¬ ¦Наименование¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Сомнительные ¦ ¦ ценностей +--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+ ¦(код валюты)¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма, ¦сумма по¦сумма,¦сумма по¦сумма,¦ ¦ ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦номиналу¦ руб. ¦ +------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+--------+------+--------+-------+--------+------+--------+------- Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте <*> на сумму ________________________________________________ рублей (прописью) принята и зачислена в оборотную кассу. Заведующий оборотной кассой (заведующий кладовой ценностей) ________________ (подпись) Проверено. Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) ______________________ (подпись) -------------------------------- <*> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату отражения в бухгалтерском учете операции по зачислению денежной наличности в оборотную кассу. <**> Указывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату формирования сумки с ценностями. Приложение 23 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402090135 _____________________________________ (наименование банка) КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ по пересчету денежной выручки за __________________ ____ г. Принято на пересчет в начале рабочего дня ____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ руб. Принято на пересчет в течение рабочего дня _____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ руб. Передано на пересчет другим контролерам _____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ руб. -------------------------------------------------------------------- Всего пересчитано: _____ сумок (мешков) на сумму ______________ руб. _____________________________________ (фамилия, инициалы контролера) ------------------------------------------------+------------------------------------------------¬ ¦Фамилия, инициалы кассира _____________ ¦Фамилия, инициалы кассира ______________ ¦ +-----+--------+-----T-----+-------+------+-----+-----+--------+-----T------+-------+------+-----+ ¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо-¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦Номер¦Факти- ¦Изли-¦Недо- ¦Сомни- ¦Непла-¦Сумма¦ ¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача¦тельные¦тежные¦чеков¦сумки¦ческая ¦шек ¦стача ¦тельные¦тежные¦чеков¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+------+-------+------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+------+-------+------+-----+ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----+--------+-----+-----+-------+------+-----+-----+--------+-----+------+-------+------+------ Всего пересчитано денежной выручки (руб.) __________ _______________ (цифрами) (прописью) при этом выявлено: недостач (руб.) ______________ _____________________________________ (цифрами) (прописью) излишков (руб.) ______________ _____________________________________ (цифрами) (прописью) сомнительных банкнот (руб.) _______________ _____________________________________ (цифрами) (прописью) неплатежных банкнот (руб.) _______________ _____________________________________ (цифрами) (прописью) Контролер ________________ Кассир ________________ (подпись) (подпись) Приложение 24 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402090136 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ по пересчету денежной выручки станций железной дороги за ___________________ ____ г. --------+------------+------+--------+---------------------+----------¬ ¦ Шифр ¦Наименование¦Номера¦За какое¦ Сумма поступлений ¦Примечание¦ ¦станции¦ станции ¦мешков¦ число +----------+----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручка ¦ денежная ¦чеки¦итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+------------+------+--------+----------+----+-----+----------+ ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+----+-----+----------- Всего пересчитано денежной выручки на сумму ___________ ____________ (цифрами) (прописью) При этом выявлено: недостач (руб.) ______________ _____________________________________ (цифрами) (прописью) излишков (руб.) ______________ _____________________________________ (цифрами) (прописью) сомнительных банкнот (руб.) _______________ _____________________________________ (цифрами) (прописью) неплатежных банкнот (руб.) _______________ _____________________________________ (цифрами) (прописью)  |  |
|
|
|