|
|
|
|
|
|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 N 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 9 +--------+----------+------+------+----+------+----+----------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+----------+------+------+----+------+----+----------+------+------- Количество кассовых Обороты сверены ______________________ документов ________________ (подписи ответственных исполнителей) ______________________ Кассовый работник _________ Обороты сверены с балансовыми (подпись) данными (лицевыми счетами) <***> _______________________ (подпись главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) Заведующий кладовой ценностей _________ (подпись) -------------------------------- <*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют производимым им операциям. <**> Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового остатка. <***> Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток. Приложение 16 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 1-й экз. 0402090005 ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ к сумке с денежной выручкой N ________ _______________ ____ г. ДЕБЕТ СУММА --------------+---------------¬ От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦ _____________________________________¦-------------+ ¦ Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦ _____________________________________--------------+ ¦ наличными¦Счет N ¦ ¦ Для зачисления на счет ______________+-------------+ Общая ¦ _____________________________________¦ +---------------- Банк получателя _____________________¦чеками ¦ _____________________________________¦со счетов ¦ Сумма прописью (руб.) _______________¦по перечню ¦Код отчетности _____________________________________¦на обороте ¦ сумма код _____________________________________¦-------------+----------+----T ¦ ¦ ¦ +----------+----+ Руководитель организации ¦ ¦ ¦ (индивидуальный предприниматель) __________________+----------+----+ Кассир _____________ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------+----------+----+ Указанная выше сумма Кассир _____________¦ ¦ ¦ принята полностью. Контролер __________+----------+----+ ¦ ¦ ¦ АКТ _______________ _____ г. +----------+----+ ¦Назначение¦ ¦ При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:¦платежа ¦ ¦ ¦----------+----- наличными (руб.) _________ чеками (руб.) __________ недостача недостача --------- (руб.) ________ --------- (руб.) ________ излишек излишек неплатежных -------------- (руб.) ______ дефектных (руб.) _____ и сомнительных Подписи банка: Кассир ____ Контролер _____ кассир _________ Представитель клиента ________ контролер ______ Оборотная сторона 1-го экземпляра ------------------------------+------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+------------+-----T---------+ ¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦ номера ¦сумма¦отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ счетов и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+-------+------------+-----+---------- ИТОГО ИТОГО 2-й экз. 0402090005 НАКЛАДНАЯ к сумке с денежной выручкой N _______ _________________ ____ г. ДЕБЕТ СУММА --------------+---------------¬ ¦ ¦ ¦ От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦ _____________________________________¦-------------+ ¦ Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦ _____________________________________--------------+ ¦ наличными¦ ¦ ¦ ¦Счет N ¦ ¦ Для зачисления на счет ______________+-------------+ ¦ _____________________________________¦ ¦ ¦ Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦ _____________________________________¦чеками +---------------- Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦ _____________________________________¦по перечню ¦Код отчетности _____________________________________¦на обороте ¦ сумма код ¦-------------+----------+----¬ ¦ ¦ ¦ +----------+----+ Руководитель организации ¦ ¦ ¦ (индивидуальный предприниматель) __________________+----------+----+ Кассир _____________ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------+----------+----+ Указанная выше сумма Кассир _____________¦ ¦ ¦ принята полностью. Контролер __________+----------+----+ ¦ ¦ ¦ АКТ _______________ _____ г. +----------+----+ ¦Назначение¦ ¦ При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦платежа ¦ ¦ ¦----------+----- наличными (руб.) _______ чеками (руб.) ___________ недостача недостача --------- (руб.) _______ --------- (руб.) ________ излишек излишек неплатежных -------------- (руб.) ____ дефектных (руб.) ______ и сомнительных Подписи банка: Кассир _______ Контролер _________ кассир __________ Представитель клиента ___________ контролер _______ Оборотная сторона 2-го экземпляра ------------------------------+------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+------+-------------+-----T---------+ ¦наименование¦количество¦сумма¦номера¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦ и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+------+-------------+-----+---------- ИТОГО ИТОГО 3-й экз. 0402090005 КОПИЯ препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой N _______ _________________ ____ г. ДЕБЕТ СУММА ------------+-----------------¬ ¦ ¦ ¦ От кого _____________________________¦Счет N ¦ ¦ _____________________________________¦-----------+ ¦ Получатель __________________________ КРЕДИТ ¦ ¦ _____________________________________------------+ ¦ наличными¦ ¦ ¦ Для зачисления на счет ______________¦Счет N ¦ ¦ _____________________________________+-----------+ ¦ Банк получателя _____________________¦ ¦ Общая ¦ _____________________________________¦чеками +------------------ Сумма прописью (руб.) _______________¦со счетов ¦ Код отчетности _____________________________________¦по перечню ¦ _____________________________________¦на обороте ¦ сумма код _____________________________________¦-----------+-----------+-----¬ ¦ ¦ ¦ Руководитель организации +-----------+-----+ (индивидуальный предприниматель) _______________ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----+ Кассир _____________ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------+-----------+-----+ РАСПИСКА ¦ ¦ ¦ Опломбированную сумку N _________ без пересчета +-----------+-----+ вложенных в нее наличных денег принял инкассатор.¦ ¦ ¦ Инкассатор _____________________________________ +-----------+-----+ (подпись (разборчивая) ¦ ¦ ¦ Печать службы инкассации с обозначением номера +-----------+-----+ маршрута ¦Назначение ¦ ¦ ________________ ________ г. ¦платежа ¦ ¦ ¦-----------+------ Оборотная сторона 3-го экземпляра ------------------------- К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦ -------------------------------------------+ В сумку вкладывается для сдачи в банк ¦ вся денежная выручка сверх разрешенного ¦ банком лимита остатка наличных денег. ¦ Денежная выручка подбирается по ¦ достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ¦ Данный экземпляр ясным. ¦остается у организации  |  |
|
|
|