|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 N 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 10 При сдаче сумки с денежной выручкой ¦(индивидуального инкассатору требуйте от него: ¦предпринимателя) в предъявления удостоверения личности, ¦качестве квитанции в доверенности на инкассацию денежной ¦приеме сумки. выручки и явочной карточки, заверенной ¦ печатью; ¦ выдачи порожней сумки, закрепленной за¦ организацией (индивидуальным ¦ предпринимателем), взамен сумки с ¦ денежной выручкой; ¦ расписку на копии препроводительной ¦ ведомости и наложения на ней ясной печати ¦ в получении опломбированной сумки. ¦ Бережно обращайтесь с сумкой. ¦ Приложение 17 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 1-й экз. 0402090006 ¦ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ¦ к сумке с денежной выручкой ¦ станций железной дороги N ____ ¦ _________________ ____ г. ¦ ДЕБЕТ СУММА ¦ ----------+---------+--------------¬ ¦Станция __________________¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦__________________________¦Код ¦ ¦ ¦ ¦__________________________¦ +---------+ ¦ ¦Ж/д ______________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ¦__________________________¦---------+---------+ ¦ Вкладывается¦__________________________ наличными¦ Счет N ¦ ¦ в сумку ¦ ----------+---------+ ¦ с выручкой ¦ Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦ ¦ Банк получателя _________¦ ¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦---------+по ¦ Общая ¦ ¦ ¦перечню +--------------- ¦ ¦на ¦Код отчетности ¦ ¦обороте ¦ ¦ ¦---------+--------------¬ ¦ ¦ сумма код¦ ¦ +----------+---+ ¦Сумма ________________________________________¦ ¦ ¦ ¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---+ ¦Начальник станции ___________ Кассир _________¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----------+---+ ¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦ ¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦ ¦ ¦----------+---- ¦ АКТ N _____ от _________________ _____ г. ¦ ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦оказалось: ¦наличными (руб.) __________ чеками (руб.) _____________ ¦ ¦излишек излишек ¦--------- (руб.) __________ --------- (руб.) __________ ¦недостача недостача ¦ ¦неплатежных дефектных (руб.) __________ ¦------------ (руб.) _______ ¦сомнительных ¦ ¦Кассир ________ Контролер _________ Представитель ¦ клиента ___________ Оборотная сторона 1-го экземпляра ------------------------------+-------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+ ¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------- 2-й экз. 0402090006 ¦ НАКЛАДНАЯ ¦ к сумке с денежной выручкой ¦ станций железной дороги N __________ ¦ _________________ ____ г. ¦ ДЕБЕТ СУММА ¦ ----------+---------+--------------¬ ¦Станция __________________¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦__________________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦__________________________¦Код +---------+ ¦ ¦Ж/д ______________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ¦__________________________¦---------+---------+ ¦ ¦__________________________ наличными¦ ¦ ¦ После ¦__________________________ ¦Счет N ¦ ¦ пересчета ¦__________________________----------+---------+ ¦ и ¦Для зачисления на счет ___¦ ¦ ¦ ¦ зачисления¦__________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦ выручки ¦ Банк получателя _________¦ ¦счетов ¦ ¦ отсылается¦__________________________¦---------+по ¦ Общая ¦ в ¦ ¦перечню +--------------- управление¦ ¦на ¦Код отчетности дороги ¦ ¦обороте ¦ ¦ ¦---------+ сумма код ¦ +----------+---¬ ¦Сумма _______________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦прописью (руб.) _____________________________ +----------+---+ ¦Начальник станции _________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+----------+---+ ¦Указанная выше сумма принята Кассир __________¦Назначение¦ ¦ ¦полностью. Контролер _______¦платежа ¦ ¦ ¦ ¦----------+---- ¦ АКТ N _____ от _________________ _____ г. ¦ ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦ ¦наличными (руб.) _____ чеками (руб.)_______ ¦ ¦излишек излишек ¦--------- (руб.) _____ --------- (руб.) ______ ¦недостача недостача ¦ ¦неплатежных ¦------------ (руб.) ____ дефектных (руб.) _____ ¦сомнительных ¦ ¦Кассир __________ Контролер ______________ ¦Представитель клиента ______________ Оборотная сторона 2-го экземпляра ------------------------------+-------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+ ¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------- 3-й экз. 0402090006 ¦ КВИТАНЦИЯ ¦ к сумке с денежной выручкой ¦ станций железной дороги N __________ ¦ _________________ ____ г. ¦ ДЕБЕТ СУММА ¦ ----------+---------+--------------¬ ¦Станция _________________¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦_________________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦_________________________¦Код +---------+ ¦ ¦Ж/д _____________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ¦_________________________¦---------+---------+ ¦ ¦_________________________ наличными¦ ¦ ¦ Вкладывается¦_________________________ ¦Счет N ¦ ¦ в сумку с ¦_________________________----------+---------+ ¦ с выручкой ¦Для зачисления на счет ¦ ¦ ¦ ¦ и после ¦_________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦ пересчета ¦ Банк получателя ¦ ¦счетов ¦ ¦ выручки ¦_________________________¦---------+по ¦ Общая ¦ отсылается ¦ ¦перечню +--------------- на станцию ¦ ¦на ¦Код отчетности железной ¦ ¦обороте ¦ дороги ¦ ¦---------+ сумма код ¦ +----------+---¬ ¦Сумма ______________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦прописью (руб.) ____________________________ +----------+---+ ¦Начальник станции ________ Кассир __________ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+----------+---+ ¦Указанная выше сумма принята Кассир ________¦Назначение¦ ¦ ¦полностью Контролер _____¦платежа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+---- ¦ АКТ N _____ от _________________ _____ г. ¦ ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦наличными (руб.) _____ чеками (руб.)________ ¦излишек (руб.) _______ излишек (руб.) _______ ¦------- ------- ¦недостача недостача ¦неплатежных (руб.) __________ дефектных (руб.) _________ ¦----------- ¦сомнительных ¦ ¦Кассир __________ Контролер ______________ ¦Представитель клиента ______________ Оборотная сторона 3-го экземпляра |
Партнеры
|