|
|
|
|
|
|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 N 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 14 Контролер ________________ Кассир ________________ (подпись) (подпись) Приложение 25 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402380120 ________________________________________________________ (наименование банка) КНИГА <*> учета выдачи ценностей из кладовой и обратной их сдачи в кладовую Начата _________________ _____ г. Окончена _______________ _____ г. -----+------------+------------+--------+-----------+--------------¬ ¦Дата¦Наименование¦Достоинство ¦ Для ¦ Фамилия и ¦Расписка лиц, ¦ ¦ ¦ ценностей ¦ и сумма ¦ какой ¦ расписка ¦ответственных ¦ ¦ ¦ ¦ценностей по¦ цели ¦кассира за ¦за сохранность¦ ¦ ¦ ¦ видам ¦ выданы ¦общую сумму¦ ценностей, в ¦ ¦ ¦ ¦(цифрами) и ¦ценности¦полученных ¦ принятии ¦ ¦ ¦ ¦общая сумма ¦ ¦ ценностей ¦ ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ (цифрами и ¦ ¦ ¦ обратно в ¦ ¦ ¦ ¦ прописью) ¦ ¦ ¦ кладовую ¦ +----+------------+------------+--------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+------------+------------+--------+-----------+--------------- -------------------------------- <*> Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования. Приложение 26 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь ДОГОВОР N _______ на кассовое обслуживание банка Республики Беларусь Примерная форма г.____________ _______________ _____ г. Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем "Национальный банк", в лице ________________________________________ (должность, ____________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество) действующего на основании __________________________________________ с одной стороны, и _________________________________________________ (наименование банка) именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ______________________________ (должность, ____________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество) действующего на основании __________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Национальный банк осуществляет прием от Банка, подготовку и выдачу ему денежной наличности в течение банковского дня в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 2. Национальный банк принимает от Банка денежную наличность, сформированную и упакованную в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка, в сумме, указанной в сопроводительных документах, и в тот же день зачисляет ее на соответствующий счет, открытый на балансе Банка. 3. Национальный банк выдает денежную наличность Банку в срок _____________ только после зачисления эквивалентной суммы на соответствующий счет Банка, открытый в Национальном банке. Выдача денежной наличности осуществляется только в упаковке Национального банка. 4. Национальный банк взимает плату с Банка за услуги по пересчету, формированию и упаковке денежной наличности из расчета установленного Национальным банком тарифа за каждую тысячу рублей. 5. Банк оплачивает услуги по пересчету, формированию и упаковке денежной наличности на основании платежного требования Национального банка ______________________________________________________________ (указывается срок оплаты) За несвоевременную оплату оказанных услуг Банк уплачивает Национальному банку пеню в размере _____% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. 6. Суммы недостач, неплатежных и сомнительных банкнот, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности Национальным банком, а также суммы штрафа за повторный пересчет пачки банкнот по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежной или сомнительной банкноты) взыскиваются с Банка на основании актов о недостаче (излишке) наличных денег в пачках (упаковках) формы 0402030123, установленной законодательством Республики Беларусь. Суммы излишков денежной наличности, обнаруженные при пересчете, зачисляются на соответствующий счет Банка. За повторный пересчет Национальным банком денежной наличности по вине Банка последний уплачивает штраф в размере ____% от повторно пересчитанной суммы. Представитель Банка может присутствовать при пересчете сданной им денежной наличности. 7. Стороны согласовывают сумму, дату, время, а также способ сдачи и получения денежной наличности ______________________________ ____________________________________________________________________ (указывается способ (форма) согласования) 8. Банк имеет право пересчитать полистно полученную от Национального банка денежную наличность в присутствии кассового работника Национального банка. 9. Национальный банк не принимает претензии Банка и не несет ответственности, если недостача денежной наличности, неплатежные или сомнительные банкноты в полученных Банком по денежным чекам деньгах выявлены при пересчете денежной наличности в отсутствие представителя Национального банка или вне помещения Национального банка. 10. Стороны несут ответственность за сохранение в секрете и неразглашение третьим лицам конфиденциальной информации, ставшей им известной при исполнении настоящего договора. 11. Все изменения и дополнения настоящего договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 12. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 13. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует _______________________ 14. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за _________ дней до расторжения. При этом сторонами проводятся взаимозачеты на дату расторжения настоящего договора. 15. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. 16. Договор составлен на русском языке на _____ листах в ____ экземплярах, по одному для каждой стороны. 17. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: Национальный банк __________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Банк _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Национальный банк ________ __________ Банк _________ _____________ (подпись) (инициалы, (подпись) (инициалы, фамилия) фамилия) М.П. М.П. ______________ ____ г. ______________ ____ г. Приложение 27 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402830116 ________________________________ (наименование банка) ________________________________________ (фамилия, инициалы кассового работника) СВОДНАЯ СПРАВКА о кассовых оборотах за день _______________ ____ г. ---------------------------------+---------------------------------¬ ¦ Наименование ценностей (код ¦ Обороты за день ¦ ¦ валюты), бланков строгой +----------------+----------------+ ¦ отчетности ¦ Приход ¦ Расход ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+ ¦ ¦количество¦сумма¦количество¦сумма¦ ¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦ +--------------------------------+----------+-----+----------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------+----------+-----+----------+------ Заведующий оборотной Обороты проверил _____________________________ кассой ____________ (подпись ответственного (подпись) исполнителя) Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) ___________________________ (подпись главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) Приложение 28 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь ____________________________________________________________________  |  |
|
|
|