|
|
|
|
|
|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 N 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 11 К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦ ¦ В сумку вкладывается для сдачи в учреждение¦ банка вся денежная выручка сверх разрешенного¦ банком лимита остатка наличных денег. ¦ Денежная выручка подбирается по¦ достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным.¦ При сдаче сумки с денежной выручкой¦ Данный экземпляр инкассатору требуйте от него: ¦остается на станции предъявления удостоверения личности,¦железной дороги в доверенности на инкассацию денежной выручки и¦качестве квитанции явочной карточки, заверенной печатью; ¦в приеме сумки. выдачи порожней сумки, закрепленной за¦ станцией железной дороги, взамен сумки с¦ денежной выручкой; ¦ расписку на копии препроводительной¦ ведомости и наложения на ней ясной печати в¦ получении опломбированной сумки. ¦ Бережно обращайтесь с сумкой. ¦ 4-й экз. 0402090006 ¦ КОПИЯ ¦ препроводительной ведомости ¦ к сумке с денежной выручкой ¦ станций железной дороги N ______ ¦ _________________ ____ г. ¦ ДЕБЕТ СУММА ¦ ----------+---------+--------------¬ ¦Станция ___________________¦ ¦Счет N ¦ ¦ ¦___________________________¦Код ¦ ¦ ¦ ¦___________________________¦ +---------+ ¦ ¦Ж/д _______________________¦ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ¦___________________________¦---------+---------+ ¦ ¦___________________________ наличными¦ ¦ ¦ Остается у ¦___________________________ ¦Счет N ¦ ¦ начальника ¦___________________________----------+---------+ ¦ станции с ¦Для зачисления на счет ____¦ ¦ ¦ ¦ распиской ¦___________________________¦Код ¦чеками со¦ ¦ инкассатора¦ Банк получателя __________¦ ¦счетов ¦ ¦ банка в ¦___________________________¦---------+по ¦ Общая ¦ приеме ¦ ¦перечню +--------------- сумки ¦ ¦на ¦Код отчетности с выручкой ¦ ¦обороте ¦ ¦ ¦---------+ сумма код ¦ +----------+---¬ ¦Сумма ____________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦прописью (руб.) __________________________ +----------+---+ ¦Начальник станции _______ Кассир _________ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+----------+---+ ¦Указанная выше сумма принята Кассир _________ ¦Назначение¦ ¦ ¦полностью Контролер ______ ¦платежа ¦ ¦ ¦ ¦----------+---- ¦ РАСПИСКА ¦ ¦Опломбированную сумку N ____ без пересчета ¦вложенных в нее наличных денег и чеков принял ¦инкассатор. ¦Инкассатор __________________________ ¦ (подпись (разборчивая) ¦Печать службы инкассации с обозначением номера маршрута ¦____________________ _____ г. Оборотная сторона 4-го экземпляра ------------------------------+-------------------------------------¬ ¦ Купюрная опись сдаваемых ¦ Перечень представленных чеков ¦ ¦ наличных денег ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----T---------+ ¦наименование¦количество¦сумма¦номера ¦номера счетов¦сумма¦отметки о¦ ¦ достоинств ¦ ¦ ¦чеков и¦ и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ серии ¦наименование ¦ ¦ чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------+ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦------------+----------+-----+-------+-------------+-----+---------- Приложение 18 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402090007 __________________________________ (наименование банка, организации) ¦ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ¦Указанные валютные и иные сумке ¦ценности под контролем к ----- с валютными и иными ¦контролера мешку ¦----------- приняты ¦инкассатора ценностями N ___ ¦ с __________________ _____ г. ¦полностью --- пересчетом(а) ¦ без Указанные валютные и иные ценности ¦с учетом без расхождений, на общую сумму в рублевом эквиваленте¦перечисленных в _____________________________________¦нижеприведенном акте (ненужное (сумма цифрами ¦зачеркнуть). _____________________________________¦Кассовый работник и прописью) ¦_________ ____________________ отправлены через инкассаторов _______¦(подпись) (инициалы, фамилия) _____________________________________¦ (наименование банка) ¦Контролер (инкассатор) в ___________________________________¦_________ ____________________ (наименование банка, ¦(подпись) (инициалы, фамилия) _____________________________________¦М.П. <*> обменного пункта) ¦ _________________ _____ г. _____________________________________¦ (фамилия и инициалы работника ¦ обменного пункта) ¦ Для зачисления на счет N ____________¦ _____________________________________¦ (наименование организации) ¦ _____________________________________¦ ---------------+----------+----------¬ АКТ Наименование ¦Количество¦ Номера ¦ ____________________ _____ г. бланков строгой¦ ¦ ¦ отчетности ¦ ¦ ¦При вскрытии сумки (мешка) и ---------------+----------+----------+пересчете вложенных валютных и ¦ ¦ ¦иных ценностей обнаружены: ---------------+----------+----------+недостача ____________________ ¦ ¦ ¦ (наименование ---------------+----------+----------+______________________________ ¦ ¦ ¦ ценностей, сумма ---------------+----------+----------+______________________________ Мешок(ки) с бланками опломбировал и ¦ (количество) по номиналу) составил препроводительную ведомость.¦излишек ______________________ ___________ ___________________ ¦ (наименование (подпись) (инициалы, фамилия) ¦______________________________ Сумка (мешок) N _______ сформирована ¦ ценностей, сумма и опломбирована (пломбир N ____). ¦______________________________ ____________ ________________________¦ (количество) по номиналу) (подпись) (инициалы, фамилия) ¦неплатежные Сдана _________ _____________________¦----------- (подпись) (инициалы, фамилия) ¦сомнительные _________________ _________ _____________________¦ (наименование _________ _____________________¦______________________________ принята инкассатором ¦ ценностей, серия, номер, ___________ ________________________ ¦ достоинство и общая (подпись) (инициалы, фамилия) ¦ сумма по номиналу) М.П. <**> ______________ _____ г.¦Кассовый работник ¦_________ __________________ ¦(подпись) (инициалы, фамилия) ¦Контролер (инкассатор) ¦_________ __________________ ¦(подпись) (инициалы, фамилия) -------------------------------- <*> Проставляется печать обменного пункта. <**> Проставляется печать инкассатора. Оборотная сторона ОПИСЬ валютных и иных ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку <*> ------+------+----------------------+--------+-----------+---------¬ ¦Дебет¦Кредит¦Наименование валюты и ¦Сумма по¦Сумма, руб.¦Замечания¦ ¦ ¦ ¦ чеков (код валюты) ¦номиналу¦ ¦ банка ¦ +-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+----------------------+--------+-----------+---------+ ¦ Итого, рублей¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------------+-----------+---------- -------------------------------- <*> Графы описи заполняются в зависимости от вида операций. Приложение 19 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402360111 _________________________________ (наименование службы инкассации) Выходной Начальник службы М.П. службы инкассации инкассации ___________ ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N ___________ Номера закрепленных сумок __________________________________________ (указывается номер каждой сумки или с номера по номер) Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью ___________ (количество подписей) должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя).  |  |
|
|
|