|
|
|
|
|
|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 N 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 12 МАРШРУТ N _______ ____________________________________________________________________ (наименование организации (индивидуального предпринимателя), в какую систему входит) Адрес: _________________________ Номер телефона _______________ На ________________ _____ года (месяц) -----+-------+------+-------+------+---------¬ Текущий (расчетный) счет ¦Дата¦Время ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись ¦ N _________ ¦ ¦сдачи ¦сумки ¦налич- ¦приня-¦должност-¦ ¦ ¦выручки¦с ¦ных ¦той от¦ного лица¦ Время окончания ¦ +---+---+денеж-¦денег, ¦инкас-¦органи- ¦ торговли ___ ч ___ мин ¦ ¦ч ¦мин¦ной ¦вло- ¦сатора¦зации ¦ Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦выруч-¦женных ¦порож-¦(индиви- ¦ инкассаторов ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦кой ¦в сумку¦ней ¦дуального¦ Время заезда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦сумки ¦предпри- ¦ воскресенье ____ ч ____ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимателя)¦ Время заезда в ___ ч ___ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Способ обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------+----+---+---+------+-------+------+---------+ Если выручка не сдана ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инкассаторам, должностное +----+-------+------+-------+------+---------+ лицо организации ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (индивидуального +----+-------+------+-------+------+---------+ предпринимателя) обязано в ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строке за эту дату указать +----+-------+------+-------+------+---------+ причину несдачи наличных ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денег. +----+-------+------+-------+------+---------+ Исправления допущенных ошибок¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делаются путем вычеркивания +----+-------+------+-------+------+---------+ ошибочно сделанной надписи, а¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ надпись совершается на полях +----+-------+------+-------+------+---------+ карточки. При сдаче и ¦7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получении двух и более сумок +----+-------+------+-------+------+---------+ в графах "Номер сумки с ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежной выручкой" и "Номер +----+-------+------+-------+------+---------+ принятой от инкассатора ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ порожней сумки" вместо +----+-------+------+-------+------+---------+ номеров указывается прописью ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ количество сумок. +----+-------+------+-------+------+---------+ Сдача наличных денег при ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повторном заезде инкассаторов+----+-------+------+-------+------+---------+ отмечается в разделе ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Повторные заезды". +----+-------+------+-------+------+---------+ Производить записи ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инкассатору запрещается. +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+-------+------+---------+ ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+-------+------+-------+------+---------- Оборотная сторона -----+-------+--------+-------------+------------+-----------------¬ ¦Дата¦ Время ¦ Номер ¦ Сумма ¦ Номер ¦ Подпись ¦ ¦ ¦ сдачи ¦сумки с ¦ наличных ¦принятой от ¦должностного лица¦ ¦ ¦выручки¦денежной¦ денег, ¦инкассатора ¦ организации ¦ ¦ +---+---+выручкой¦ вложенных в ¦ порожней ¦(индивидуального ¦ ¦ ¦ч ¦мин¦ ¦сумку (руб.) ¦ сумки ¦предпринимателя) ¦ +----+---+---+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+--------+-------------+------------+-----------------+ ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+-------+--------+-------------+------------+------------------ Итого ______________________________________________________________ (проинкассировано одним заездом) Повторные заезды ----------+----------+----------+----------+-----------+-----------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+----------+----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------+----------+----------+----------+-----------+------------ Итого ______________________________________________________________ (проинкассировано повторным заездом) Всего ______________________________________________________________ (проинкассировано за месяц, рублей) Проверил ___________________________________________________________ (начальник службы инкассации) Приложение 20 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402190143 ЖУРНАЛ учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок Маршрут (заезд) N _____________ ----+------+----------+-----T--------+---T------+----------+-----T--------¬ ¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Примеча-¦ ¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦п/п¦сумок ¦сопроводи-¦чеков¦ние ¦ ¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦ ¦или ¦тельным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦ ¦мешков¦документам¦ ¦ ¦ +---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+------+----------+-----+--------+---+------+----------+-----+--------+ Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+------+----------+-----+--------- Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________ _______________________________________________________________ штук (прописью) на объявленную общую сумму _________________________________________ _____________________________________________________________ рублей (сумма прописью) и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________ (фамилии, инициалы) ____________________________________________________________________ Кроме того, принято ________________________ порожних сумок (мешков) (количество цифрами) за номерами ________________________________________________________ Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме по настоящему журналу. Сдали инкассаторы (кассир) _____________________ (подпись) _____________________ _____________________ Приняли: кассир ____________________________ (подпись) контролирующий работник ____________________________ (подпись) _________________ _____ г. ____ ч ____ мин Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок (мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена. Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) __________________ (подпись) _________ _____ г. Приложение 21 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402830144 СПРАВКА о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках ____________________ _____ г. Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды), на ___________ _____ г. выдано: ---------+----------------+----------------+------------+----------¬ ¦ Маршрут¦Фамилия старшего¦Количество сумок¦ Фамилия ¦Количество¦ ¦ (заезд)¦ бригады ¦ (мешков) ¦инкассатора-¦ явочных ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦ сборщика ¦ карточек ¦ +--------+----------------+----------------+------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +--------+----------------+----------------+------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  |  |
|
|
|