|
|
|
|
|
|
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27.11.2006 N 322 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 25 (наименование банка) денежной наличностью в сумме _______________________________________ (сумма цифрами _____________________________________________________________ рублей и прописью) на основании следующего расчета: ---------------------------------------------------+---------------¬ ¦ Наименование показателей <*> ¦Требуемая сумма¦ ¦ ¦ (млн. рублей) ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦1. Ожидаемый приход кассы ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Остаток кассы на начало дня ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Предполагаемые поступления за день ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Итого денежной наличности ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦2. Ожидаемый расход кассы ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Выдачи на выплаты, входящие в состав заработной ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Выдачи на выплаты стипендий ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых ¦ ¦ ¦выплат ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Выдачи с карт-счетов, текущих банковских счетов, ¦ ¦ ¦банковских вкладов (депозитов) физических лиц ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Прочие выдачи ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Подкрепление отделений (филиалов), структурных ¦ ¦ ¦подразделений, банкоматов своей системы ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Подкрепление обменных пунктов ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦в том числе на покупку иностранной валюты у ¦ ¦ ¦физических лиц (расход за предыдущий день) ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦Итого расход ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦3. Недостаток денежной наличности ¦ ¦ ¦--------------------------------------------------+---------------- Руководитель банка (заместитель руководителя) _____________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. Главный бухгалтер банка (лицо, им уполномоченное) ______________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия) -------------------------------- <*> По усмотрению руководителя структурного подразделения Национального банка перечень показателей может быть расширен. Приложение 56 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402530142 ОПИСЬ учета ценностей -----+--------------------+-------------------------+-------------¬ ¦Дата¦ Наименование ¦ Остаток денежной ¦ Подпись ¦ ¦ ¦ценностей по видам и¦наличности (по номиналу) ¦ заведующего ¦ ¦ ¦ достоинствам ¦ и других ценностей (в ¦ кладовой ¦ ¦ ¦ ¦ условной оценке) ¦ ценностей ¦ +----+--------------------+-------------------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+--------------------+-------------------------+-------------- Приложение 57 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь 0402380121 __________________________________________________________________ (наименование банка) КНИГА <*> учета денежной наличности Начата _____________ _____ г. Окончена ___________ _____ г. Месяц ___________________ ------------------+----------------+---------------+---------------¬ ¦Купюрное строение¦Остаток на _____¦Остаток на ____¦Остаток на ____¦ ¦в разрезе счетов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------+----------------+---------------+---------------- Лица, ответственные за сохранность ценностей: _______________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия) _______________ _______________________ _______________ _______________________ -------------------------------- <*> Запись в настоящей книге производятся до полного ее использования. Приложение 58 к Инструкции по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь АКТ ревизии ценностей Примерная форма ____________________________________________________________________ (наименование структурного подразделения Национального банка) ____________________________________________________________________ (указать один из видов ревизии: ежеквартальная; по состоянию на 1 ____________________________________________________________________ января нового года; при смене ____________________________________________________________________ руководителя, главного бухгалтера и лиц, ответственных за ____________________________________________________________________ сохранность ценностей; ____________________________________________________________________ при временной смене лиц, ответственных за сохранность ценностей) ___________________________ г.______________________ (дата составления акта) Основание: приказ по __________________________________________ (наименование структурного подразделения ____________________________________________________________________ Национального банка) от _________________ ______ г. N ________ Руководитель ревизии _______________________________________________ (должность, фамилия, инициалы) Члены ревизии: _____________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы) ____________________________________________________________________ Ревизия произведена в присутствии: _________________________________ (должность, фамилия, инициалы) ____________________________________________________________________ по состоянию на __________________ _____ г. В результате ревизии установлено: I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В КАССЕ (балансовый счет N _______) -----------------------+-------------+----------+--------+---------¬ ¦Наименование денежной ¦ Фактическое ¦По книгам ¦ По ¦Недостачи¦ ¦ наличности ¦наличие, руб.¦ учета, ¦балансу,¦ или ¦ ¦ ¦(иностранная ¦ руб. ¦ руб. ¦излишки, ¦ ¦ ¦ валюта, по ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ номиналу) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+--------+---------+ ¦Банкноты и монета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+--------+---------+ ¦Иностранная валюта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрезе наименований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+--------+---------+ ¦ ИТОГО¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦----------------------+-------------+----------+--------+---------- Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте проверена по пачкам и корешкам, по надписям на накладках пачек (ярлыках, прикрепленных к мешкам, сумкам, кассетам), монета, не упакованная в мешки, - поштучно _____________________ рублей. (сумма цифрами) Полистному (поштучному) пересчету подвергнута денежная наличность в поврежденной упаковке, с неправильно оформленными накладками (ярлыками), неполные и сборные пачки (ненужное зачеркнуть) в: белорусских рублях _________________________________________ рублей, (сумма цифрами) иностранной валюте (указать наименования иностранной валюты) ____________________________________________________________________ (сумма цифрами) Результат пересчета <*>: ___________________________________________  |  |
|
|
|