|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь от 04.03.2008 N 38/13 "Об утверждении перечня документов, образующихся в деятельности Национального банка Республики Беларусь и его организаций, с указанием сроков хранения"(текст документа по состоянию на январь 2010 года. Архив) обновление Стр. 5 ¦ ¦доверенностей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкассацию денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки, бронежилетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и носимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиостанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 110 ¦Журналы регистрации ¦- ¦3 г. ¦3 г. ¦ ¦ ¦ ¦прохождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежедневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструктажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 111 ¦Наряды на работу ¦- ¦1 г. ¦1 г. ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 112 ¦Месячные явочные ¦- ¦1 г. ¦1 г. ¦ ¦ ¦ ¦карточки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 113 ¦Доверенности на ¦- ¦3 г. ¦3 г. ¦После проведения¦ ¦ ¦инкассацию денежной ¦ ¦ ¦ ¦налоговой ¦ ¦ ¦выручки ¦ ¦ ¦ ¦проверки ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 114 ¦Корешки доверенностей¦- ¦3 г. ¦3 г. ¦ ¦ ¦ ¦на перевозку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ Глава 6 ¦ ¦ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 115 ¦Документы об анализе ¦Пост. ¦Пост. ¦10 л. ¦ ¦ ¦ ¦состояния денежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республике Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(справки, таблицы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анализы отчетности о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовых оборотах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 116 ¦Квартальные прогнозы ¦5 л. ¦5 л. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦кассовых оборотов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 117 ¦Документы о ¦5 л. ¦5 л. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦разработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартальных прогнозов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовых оборотов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(справки, таблицы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчеты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 118 ¦Переписка о состоянии¦Пост. ¦Пост. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦денежного обращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 119 ¦Заявки на ¦- ¦3 г. ¦3 г. ¦После проведения¦ ¦ ¦установление лимита ¦ ¦ ¦ ¦налоговой ¦ ¦ ¦остатков наличных ¦ ¦ ¦ ¦проверки ¦ ¦ ¦денег в кассе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядка и сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сдачи выручки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформление разрешения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на расходование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличных денег из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки, поступающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в кассу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 120 ¦Ведомости учета выдач¦- ¦3 г. ¦3 г. ¦После проведения¦ ¦ ¦наличных денег на ¦ ¦ ¦ ¦налоговой ¦ ¦ ¦выплаты, входящие в ¦ ¦ ¦ ¦проверки ¦ ¦ ¦состав фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стипендии, пенсии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособия, доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частных нотариусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 121 ¦Календари выдач ¦- ¦3 г. ¦3 г. ¦ ¦ ¦ ¦наличных денег на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработную плату, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стипендии, пенсии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособия, доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частных нотариусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 122 ¦Журналы учета ¦3 г. ¦3 г. ¦3 г. ¦ ¦ ¦ ¦входящей информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по операциям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 123 ¦Журналы учета ¦3 г. ¦3 г. ¦3 г. ¦ ¦ ¦ ¦исходящей информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по операциям с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 124 ¦Переписка о ¦5 л. ¦5 л. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦проведении проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации наличного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежного обращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ Глава 7 ¦ ¦ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 125 ¦Документы по вопросам¦Пост. ¦Пост. ¦10 л. ¦ ¦ ¦ ¦валютного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля, контроля за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соблюдением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦легализации доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных незаконным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦террористической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(докладные записки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справки, информации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 126 ¦Документы проверок ¦Пост. ¦Пост. ¦10 л. ¦ ¦ ¦ ¦банков по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соблюдения валютного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦легализации доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных незаконным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦террористической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(справки, акты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦докладные записки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, переписка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 127 ¦Документы проверок ¦Пост. ¦Пост. ¦10 л. ¦ ¦ ¦ ¦субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйствования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросам проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных операций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на открытие счетов за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределами Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь (справки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акты, договоры и др.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 128 ¦Разрешения на ¦Пост. ¦Пост. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦проведение текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных операций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных операций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с движением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 129 ¦Свидетельства ¦Пост. ¦Пост. ¦- ¦ ¦ ¦ ¦Национального банка о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации валютных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций, связанных с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движением капитала и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 130 ¦Информации о курсах ¦Пост. ¦Пост. ¦5 л. ¦ ¦ ¦ ¦белорусского рубля по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранным валютам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленным в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассах Национального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка и банков для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций покупки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажи, конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличной иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 131 ¦Документы о ¦5 л. ¦5 л. ¦5 л. ¦ ¦ ¦ ¦функционировании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обменных пунктов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных касс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отчеты, сведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, переписка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 132 ¦Распоряжения об ¦Пост. ¦5 л. ¦5 л. ¦После проведения¦ ¦ ¦установлении курсов ¦ ¦ ¦ ¦налоговой ¦ ¦ ¦белорусского рубля по¦ ¦ ¦ ¦проверки ¦ ¦ ¦отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранным валютам в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассах Национального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 133 ¦Импортные и ¦10 л. ¦10 л. ¦10 л. ¦ ¦ ¦ ¦экспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аккредитивы и инкассо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 134 ¦Документы о купле- ¦20 л. ¦20 л. ¦- ¦После истечения ¦ ¦ ¦продаже иностранной ¦ ¦ ¦ ¦срока договора ¦ ¦ ¦валюты (распоряжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписка, договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 135 ¦Отчеты, сведения об ¦3 г. ЭПК ¦3 г. ЭПК ¦3 г. ¦Сводные сведения¦ ¦ ¦операциях с валютными¦ ¦ ¦ ¦- пост. ¦ ¦ ¦ценностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 136 ¦Документы о расчетах ¦10 л. ¦10 л. ¦10 л. ¦После истечения ¦ ¦ ¦в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦срока договора, ¦ ¦ ¦(распоряжения, ¦ ¦ ¦ ¦не менее 3 лет ¦ ¦ ¦договоры и др.) ¦ ¦ ¦ ¦после проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+ ¦ 137 ¦Документы по учету ¦10 л. ¦10 л. ¦10 л. ¦После закрытия ¦ ¦ ¦операций с ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦иностранной валютой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приложения к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(аккредитивы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантии и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+-------------+---------------+---------------+----------------+  |  |
|
|
|